Pionex پر فیوچر ٹریڈنگ کیسے کریں۔

مستقل مستقبل کے معاہدے کیا ہیں؟

مستقبل کے معاہدے میں دو فریقوں کے درمیان ایک اثاثہ خریدنے یا بیچنے کا معاہدہ ہوتا ہے جو مستقبل میں پہلے سے طے شدہ قیمت اور تاریخ پر ہو۔ یہ اثاثے سونے یا تیل جیسی اشیاء کو مالیاتی آلات جیسے کرپٹو کرنسی یا اسٹاک تک پھیلاتے ہیں۔ معاہدہ کا یہ انتظام ممکنہ نقصانات کو کم کرنے اور منافع کو محفوظ بنانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔

مستقل مستقبل کے معاہدے ایک مشتق کی نمائندگی کرتے ہیں جو تاجروں کو اصل ملکیت کے بغیر کسی بنیادی اثاثے کی مستقبل کی قیمت پر قیاس کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ مقررہ میعاد ختم ہونے کی تاریخوں کے ساتھ باقاعدہ مستقبل کے معاہدوں کے برعکس، مستقل مستقبل کے معاہدے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ نتیجتاً، تاجر طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ممکنہ طور پر کافی منافع حاصل کرتے ہوئے، غیر معینہ مدت تک اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں، دائمی مستقبل کے معاہدوں میں اکثر مخصوص خصوصیات جیسے فنڈنگ ​​کی شرحیں شامل ہوتی ہیں، جو بنیادی اثاثہ کے ساتھ اپنی قیمت کی سیدھ کو برقرار رکھنے میں معاون ہوتی ہیں۔

خاص طور پر، مستقل مستقبل میں تصفیہ کی مدت کی کمی ہوتی ہے، جس سے تاجروں کو اس وقت تک عہدوں پر فائز رہنے کی اجازت ملتی ہے جب تک کہ ان کے پاس کافی مارجن ہو۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی BTC/USDT دائمی $30,000 میں خریدتا ہے، تو تجارت کو پابند کرنے کا کوئی معاہدہ ختم ہونے کا وقت نہیں ہے۔ منافع کو محفوظ بنانے یا نقصانات کا انتظام کرنے کے لیے تجارت کی بندش تاجر کی صوابدید پر عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جبکہ امریکہ میں دائمی مستقبل کی تجارت پر پابندی ہے، دائمی مستقبل کے لیے عالمی منڈی کافی ہے، جو گزشتہ سال دنیا بھر میں کریپٹو کرنسی کی تجارت کا تقریباً 75% ہے۔

آخر میں، دائمی مستقبل کے معاہدے کریپٹو کرنسی مارکیٹوں میں نمائش کے خواہاں تاجروں کے لیے قیمتی ہیں۔ تاہم، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان میں اہم خطرات ہیں اور احتیاط کے ساتھ ان سے رابطہ کیا جانا چاہیے۔

1. تجارتی جوڑے: موجودہ معاہدوں کو ظاہر کرتا ہے جو کرپٹو کرنسیوں کے تحت ہیں۔ صارف متبادل اقسام پر جانے کے لیے یہاں کلک کر سکتے ہیں۔
2. ٹریڈنگ ڈیٹا اور فنڈنگ ​​کی شرح: موجودہ قیمتوں کا تعین، سب سے زیادہ اور کم ترین اعداد و شمار، اضافہ/کمی کی شرح، اور پچھلے 24 گھنٹوں کے لیے تجارتی حجم کا ڈیٹا۔ اس کے علاوہ، موجودہ اور آنے والی فنڈنگ ​​کی شرحوں کو ظاہر کریں۔
3. TradingView قیمت کا رجحان: K-line چارٹ موجودہ تجارتی جوڑے کی قیمتوں میں تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بائیں جانب، صارفین تکنیکی تجزیہ کے لیے ڈرائنگ ٹولز اور اشارے منتخب کرنے کے لیے کلک کر سکتے ہیں۔
4. آرڈر بک اور لین دین کا ڈیٹا: موجودہ آرڈر بک اور ریئل ٹائم ٹرانزیکشن آرڈر کی معلومات پیش کریں۔
5. پوزیشن اور لیوریج: پوزیشن موڈز کے درمیان ٹوگل کریں اور لیوریج ضرب کو ایڈجسٹ کریں۔
6. آرڈر کی قسم: صارف حد آرڈرز، مارکیٹ آرڈرز، ٹرگر آرڈرز اور گرڈ خرید/فروخت کے اختیارات میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔
7. آپریشن پینل: صارفین کو فنڈ ٹرانسفر کرنے اور آرڈر دینے کی اجازت دیں۔
8. پوزیشن اور آرڈر کی معلومات: موجودہ پوزیشن، اوپن آرڈرز، تاریخی آرڈرز اور لین دین کی تاریخ۔

Pionex (ویب) پر مستقل مستقبل کی تجارت کیسے کریں

• حد کی ترتیب: صارفین آزادانہ طور پر خرید و فروخت کی قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ آرڈر صرف اس وقت عمل میں آئے گا جب مارکیٹ کی قیمت مقررہ قیمت کے مطابق ہو۔ اگر مارکیٹ کی قیمت مقررہ قیمت تک نہیں پہنچتی ہے تو، لین دین کا انتظار کرتے ہوئے، آرڈر بک میں حد کا آرڈر برقرار رہے گا۔
• مارکیٹ آرڈر: مارکیٹ آرڈر میں خرید و فروخت کی قیمت کی وضاحت کیے بغیر لین دین کو انجام دینا شامل ہے۔ سسٹم آرڈر دینے کے وقت مارکیٹ کی تازہ ترین قیمت کی بنیاد پر لین دین کو مکمل کرتا ہے، جس میں صارف کو صرف مطلوبہ آرڈر کی رقم داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
• ٹرگر آرڈر: صارفین کو ایک ٹرگر قیمت، آرڈر کی قیمت، اور رقم مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ آرڈر ایک حد کے حکم کے طور پر پہلے سے طے شدہ قیمت اور رقم کے ساتھ صرف اس وقت لاگو کیا جائے گا جب مارکیٹ کی تازہ ترین قیمت ٹریگر قیمت تک پہنچ جائے گی۔
• گرڈ خرید/فروخت: یہ صرف ایک کلک کے ساتھ گرڈ کے اندر ایک سے زیادہ آرڈرز کے نفاذ کے ذریعے کسی پوزیشن کو تیزی سے کھولنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

پیونیکس (ایپ) پر مستقل مستقبل کی تجارت کیسے کریں

اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)

دائمی فیوچر کنٹریکٹ ٹریڈنگ کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟

• ابتدائی مارجن ایک نئی پوزیشن شروع کرنے کے لیے تجارتی اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے ضروری فنڈ کی کم از کم رقم ہے۔ یہ مارجن اس بات کو یقینی بنانے کے دوہرے مقصد کو پورا کرتا ہے کہ تاجر مارکیٹ کی منفی نقل و حرکت کی صورت میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے خلاف تحفظ کے طور پر کام کریں۔ اگرچہ ابتدائی مارجن کی ضروریات تبادلے کے درمیان مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ عام طور پر کل تجارتی قیمت کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ لیکویڈیشن یا مارجن کالز کو دور کرنے کے لیے ابتدائی مارجن لیولز کا سمجھدار انتظام ضروری ہے۔ مزید برآں، مختلف پلیٹ فارمز پر مارجن کی ضروریات اور ضوابط کے بارے میں آگاہ رہنا آپ کے تجارتی تجربے کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے۔

• مینٹیننس مارجن کم از کم فنڈز کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک سرمایہ کار کو کھلی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر، یہ ایک مستقل مستقبل کے معاہدے میں پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے مطلوبہ رقم ہے۔ یہ اقدام ایکسچینج اور سرمایہ کار دونوں کو ممکنہ نقصانات سے بچانے کے لیے لاگو کیا گیا ہے۔ بحالی کے مارجن کو پورا کرنے میں ناکامی کرپٹو ڈیریویٹوز ایکسچینج کو پوزیشن کو بند کرنے یا بقیہ فنڈز کو مناسب طریقے سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کی ضمانت دینے کے لیے متبادل اقدامات کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔

• لیکویڈیشن میں تاجر کی پوزیشن کا بند ہونا شامل ہوتا ہے جب ان کا دستیاب مارجن ایک مخصوص حد سے نیچے گر جاتا ہے۔ لیکویڈیشن کا مقصد خطرے کا انتظام کرنا اور تاجروں کو ان کی صلاحیت سے زیادہ نقصان اٹھانے سے روکنا ہے۔ مارجن کی سطحوں کی چوکسی سے نگرانی کرنا تاجروں کے لیے لیکویڈیشن کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے برعکس، دوسرے تاجروں کے لیے، پرسماپن کم قیمت پر مارکیٹ میں داخل ہو کر قیمت میں کمی کا فائدہ اٹھانے کے ایک موقع کے طور پر کام کر سکتا ہے۔

• فنڈنگ ​​کی شرح دائمی مستقبل کے معاہدوں کی قیمت کو بٹ کوائن کی بنیادی قیمت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے طریقہ کار کے طور پر کام کرتی ہے۔ ایک مثبت فنڈنگ ​​کی شرح کا مطلب یہ ہے کہ لمبی پوزیشنیں شارٹس کی تلافی کرتی ہیں، جبکہ منفی شرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ شارٹس لمبی عمر کی تلافی کرتی ہیں۔ فنڈنگ ​​کی شرحوں کو پہچاننا اور سمجھنا اہم ہے، کیونکہ یہ سرمایہ کار کے نفع اور نقصان کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا، دائمی فیوچر ٹریڈنگ، بشمول دائمی بٹ کوائن فیوچرز اور پرپیچوئل ایتھر فیوچرز میں مشغول ہوتے وقت فنڈنگ ​​کی شرحوں کی مستعدی سے نگرانی کرنا ضروری ہے۔

• نشان کی قیمت ایک اثاثہ کی مناسب قیمت کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا حساب مختلف تجارتی پلیٹ فارمز پر بولی اور پوچھنے والی قیمتوں پر غور کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اس کا کردار مارکیٹ کی ہیرا پھیری کا مقابلہ کرنا ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ فیوچر کنٹریکٹ کی قیمت بنیادی اثاثہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ نتیجتاً، اگر کریپٹو کرنسی کی مارکیٹ کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو فیوچر کنٹریکٹس کی مارک پرائس اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، جو زیادہ درست اور باخبر تجارتی فیصلوں کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔

• PnL، "منافع اور نقصان" کا مخفف ہے، مستقل مستقبل کے معاہدوں، جیسے دائمی بٹ کوائن کنٹریکٹس اور پرپیچوئل ایتھر کنٹریکٹس کی خرید و فروخت کے دائرے میں ممکنہ فوائد یا نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے ایک میٹرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ جوہر میں، PnL کا شمار کسی بھی فیس یا معاہدے سے منسلک فنڈنگ ​​کے اخراجات پر غور کرتے ہوئے، داخلے کی قیمت اور تجارت کی خارجی قیمت کے درمیان تفاوت کا تعین کرکے کیا جاتا ہے۔

• دائمی مستقبل کے اندر انشورنس فنڈ، بشمول دائمی BTC اور دائمی ETH جیسے معاہدے، ایک حفاظتی ریزرو کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تاجروں کو مارکیٹ کے اچانک اتار چڑھاؤ سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچانا ہے۔ بنیادی طور پر، مارکیٹ میں غیر متوقع اور اچانک مندی کی صورت میں، انشورنس فنڈ ایک بفر کا کام کرتا ہے، جو نقصانات کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور تاجروں کو اپنی پوزیشنوں کو ختم کرنے سے روکتا ہے۔ یہ فنڈ ایک غیر مستحکم اور غیر متوقع مارکیٹ کے سامنے ایک اہم حفاظتی جال کے طور پر کام کرتا ہے، جو صارف کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مستقل فیوچر ٹریڈنگ کے مسلسل ارتقاء میں ایک انکولی اقدامات کو نمایاں کرتا ہے۔

• رسک مینجمنٹ میکانزم کے طور پر خودکار ڈیلیوریجنگ فنکشنز جو کہ مارجن فنڈز کے ناکافی ہونے پر تجارتی پوزیشنوں کی بندش کو یقینی بناتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں، اگر کسی تاجر کی پوزیشن ناگوار گزرتی ہے، اور ان کا مارجن بیلنس مطلوبہ دیکھ بھال کی سطح سے نیچے گر جاتا ہے، تو کرپٹو ڈیریویٹوز ایکسچینج خود بخود ان کی پوزیشن کو ختم کر دے گا۔ اگرچہ یہ ابتدائی طور پر نقصان دہ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ تاجروں کو قابل برداشت نقصانات سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی اقدام کے طور پر کام کرتا ہے۔ دائمی فیوچر ٹریڈنگ میں مصروف افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ دائمی بٹ کوائن اور پرپیچوئل ایتھر جیسے معاہدوں سمیت، یہ سمجھیں کہ کس طرح خود کار طریقے سے ڈیلیوریجنگ ان کی پوزیشنوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اپنی رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کا جائزہ لینے اور ان کو بڑھانے کے موقع کے طور پر اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔

مستقل مستقبل کے معاہدے کیسے کام کرتے ہیں؟

آئیے ایک فرضی منظر نامے پر غور کریں تاکہ دائمی مستقبل کے کام کو کھول سکیں۔ بی ٹی سی رکھنے والے تاجر کا تصور کریں۔ معاہدہ خریدنے پر، وہ BTC/USDT قیمت کے مطابق اضافے کی توقع کرتے ہیں یا معاہدہ فروخت کرنے پر اس کے برعکس حرکت کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہر معاہدے کی قیمت $1 ہے، ایک کو $50.50 کی قیمت پر حاصل کرنے پر BTC میں $1 کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، معاہدے کو فروخت کرنے کے نتیجے میں فروخت کی قیمت پر $1 مالیت کا BTC حاصل ہوتا ہے، اگر فروخت حصول سے پہلے ہو تو بھی لاگو ہوتا ہے۔

یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ تاجر معاہدوں کی تجارت کر رہا ہے، بی ٹی سی یا ڈالر کی نہیں۔ تو، کیوں کرپٹو پرپیچوئل فیوچر ٹریڈنگ میں مشغول ہوں، اور کوئی کیسے یقین کر سکتا ہے کہ کنٹریکٹ کی قیمت BTC/USDT قیمت کی عکاسی کرے گی؟

اس کا جواب فنڈنگ ​​کے طریقہ کار میں ہے۔ لانگ پوزیشن ہولڈرز کو فنڈنگ ​​کی شرح ملتی ہے، جس کی تلافی مختصر پوزیشن ہولڈرز کے ذریعے کی جاتی ہے جب معاہدہ کی قیمت BTC قیمت سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ معاہدوں کی خریداری کے لیے ایک ترغیب فراہم کرتا ہے، معاہدے کی قیمت میں اضافے کا اشارہ دیتا ہے، اور اسے BTC/USDT قیمت کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ اس کے برعکس، شارٹ پوزیشن ہولڈرز اپنی پوزیشنوں کو بند کرنے کے لیے کنٹریکٹ حاصل کر سکتے ہیں، ممکنہ طور پر بی ٹی سی کی قیمت سے ملنے کے لیے معاہدے کی قیمت کو بڑھا سکتے ہیں۔

اس کے برعکس، جب معاہدہ کی قیمت BTC قیمت سے بڑھ جاتی ہے، تو طویل پوزیشن ہولڈرز شارٹ پوزیشن ہولڈرز کو ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ فروخت کنندگان کو معاہدوں کو آف لوڈ کرنے، قیمت کے فرق کو کم کرنے اور اسے BTC قیمت کے ساتھ دوبارہ ترتیب دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ معاہدے کی قیمت اور بی ٹی سی کی قیمت کے درمیان تفاوت اس فنڈنگ ​​کی شرح کا تعین کرتا ہے جو ایک وصول کرتا ہے یا ادا کرتا ہے۔

مستقل مستقبل کے معاہدوں اور روایتی مستقبل کے معاہدوں میں کیا فرق ہے؟

مستقل مستقبل کے معاہدے اور روایتی مستقبل کے معاہدے فیوچر ٹریڈنگ میں مختلف تغیرات کی نمائندگی کرتے ہیں، ہر ایک تاجروں اور سرمایہ کاروں کو منفرد فوائد اور خطرات پیش کرتا ہے۔ روایتی ہم منصبوں کے برعکس، دائمی مستقبل کے معاہدوں میں پہلے سے طے شدہ میعاد ختم ہونے کی تاریخ کی کمی ہوتی ہے، جو تاجروں کو غیر معینہ مدت تک پوزیشن برقرار رکھنے کی لچک فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں، دائمی معاہدے مارجن کی ضروریات اور فنڈنگ ​​کے اخراجات سے متعلق بہتر لچک اور لیکویڈیٹی فراہم کرتے ہیں۔ مزید برآں، یہ معاہدے بنیادی اثاثہ کی جگہ کی قیمت کے ساتھ قریبی صف بندی کو یقینی بنانے کے لیے فنڈنگ ​​کی شرح جیسے جدید طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں۔

اس کے باوجود، دائمی معاہدے منفرد خطرات کو متعارف کراتے ہیں، بشمول فنڈنگ ​​کے اخراجات جو کہ ہر 8 گھنٹے میں اکثر اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اس کے برعکس، روایتی مستقبل کے معاہدے معیاد ختم ہونے کی مقررہ تاریخوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ مارجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ممکنہ طور پر تاجر کی لچک کو محدود کر کے غیر یقینی صورتحال کو متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ ان معاہدوں کے درمیان انتخاب کا انحصار بالآخر تاجر کی خطرے کی برداشت، تجارتی مقاصد، اور مارکیٹ کے موجودہ حالات پر ہوتا ہے۔

دائمی مستقبل کے معاہدوں اور مارجن ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے؟

دائمی مستقبل کے معاہدے اور مارجن ٹریڈنگ دونوں تاجروں کو کریپٹو کرنسی مارکیٹوں میں اپنی نمائش کو بڑھانے کے راستے فراہم کرتے ہیں، پھر بھی وہ اہم طریقوں سے مختلف ہوتے ہیں۔

• ٹائم فریم: مستقل مستقبل کے معاہدوں میں میعاد ختم ہونے کی تاریخ کی کمی ہوتی ہے، جو ایک مسلسل تجارتی آپشن فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس، مارجن ٹریڈنگ عام طور پر ایک مختصر مدت کے اندر ہوتی ہے، جس میں تاجروں کو مخصوص مدتوں کے لیے پوزیشنیں کھولنے کے لیے فنڈز لینا شامل ہوتا ہے۔
• تصفیہ: دائمی مستقبل کے معاہدوں کو بنیادی کریپٹو کرنسی کی انڈیکس قیمت کا استعمال کرتے ہوئے طے کیا جاتا ہے، جبکہ مارجن ٹریڈنگ اس وقت کرپٹو کرنسی کی قیمت کی بنیاد پر طے پاتی ہے جب پوزیشن بند ہوتی ہے۔
• بیعانہ: جب کہ دائمی مستقبل کے معاہدے اور مارجن ٹریڈنگ دونوں تاجروں کو اپنی مارکیٹ کی نمائش کا فائدہ اٹھانے کے قابل بناتے ہیں، دائمی مستقبل کے معاہدے عام طور پر مارجن ٹریڈنگ کے مقابلے میں اعلیٰ سطح کا فائدہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ بڑھتا ہوا فائدہ ممکنہ منافع اور ممکنہ نقصان دونوں کو بڑھاتا ہے۔
• فیس: مستقل مستقبل کے معاہدوں میں عام طور پر ایک توسیعی مدت کے دوران کھلی پوزیشنوں کو برقرار رکھنے والے تاجروں کے لیے فنڈنگ ​​فیس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، مارجن ٹریڈنگ میں عام طور پر ادھار لیے گئے فنڈز پر سود کی ادائیگی شامل ہوتی ہے۔
• کولیٹرل : پرپیچوئل فیوچرز کنٹریکٹ تاجروں کو عہدہ کھولنے کے لیے بطور ضامن کریپٹو کرنسی کی ایک مخصوص رقم جمع کروانے کا حکم دیتے ہیں، جب کہ مارجن ٹریڈنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بطور ضمانت فنڈز جمع کیے جائیں۔