Pionexте фьючерс соодасын кантип жүргүзүү керек

Түбөлүк фьючерстик келишимдер деген эмне?

Фьючерс келишими эки тараптын ортосунда активди келечекте алдын ала белгиленген баада жана датада сатып алуу же сатуу келишимин камтыйт. Бул активдер алтын же мунай сыяктуу товарларды криптовалюталар же акциялар сыяктуу финансылык инструменттерге камтыйт. Бул келишимдик макулдашуу мүмкүн болуучу жоготууларды азайтуу жана кирешени камсыз кылуу үчүн бекем куралы болуп саналат.

Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер трейдерлерге иш жүзүндө ээлик кылбаган базалык активдин келечектеги баасы боюнча спекуляция жасоого мүмкүндүк берүүчү туунду болуп саналат. Мөөнөтү белгиленген мөөнөттүү фьючерстик келишимдерден айырмаланып, түбөлүктүү фьючерстик келишимдердин мөөнөтү бүтпөйт. Демек, соодагерлер узак мөөнөттүү рыноктук тенденцияларды капиталдаштыруу жана олуттуу кирешелерди ишке ашыруу менен, өз позицияларын чексиз сактай алышат. Кошумчалай кетсек, түбөлүктүү фьючерстик келишимдер көбүнчө негизги актив менен баанын шайкештигин сактоого салым кошкон каржылоо чендери сыяктуу айырмалоочу өзгөчөлүктөргө ээ.

Белгилей кетчү нерсе, түбөлүк фьючерстерде эсептешүү мезгили жок, бул соодагерлерге жетиштүү маржага ээ болгон учурда позицияларды кармоого мүмкүндүк берет. Мисалы, эгерде кимдир бирөө BTC/USDT түбөлүккө 30 000 долларга сатып алса, сооданы милдеттүү түрдө бүтүрүү мөөнөтү жок. Пайданы камсыз кылуу же жоготууларды башкаруу үчүн сооданы жабуу соодагердин каалоосу боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн. АКШда түбөлүк фьючерстерди сатууга тыюу салынганы менен, түбөлүк фьючерстердин дүйнөлүк рыногу олуттуу болуп, өткөн жылы дүйнө жүзү боюнча криптовалюта соодасынын дээрлик 75% түзгөн.

Жыйынтыктап айтканда, түбөлүк фьючерстик келишимдер криптовалюта рынокторуна таасир этүүнү каалаган соодагерлер үчүн баалуу. Бирок, алар олуттуу тобокелдиктерди алып келерин моюнга алуу абдан маанилүү жана аларга этияттык менен мамиле кылуу керек.

1. Соода жуптары: криптовалютанын негизинде түзүлгөн келишимдерди көрсөтөт. Колдонуучулар бул жерди чыкылдатып, альтернативдүү сортторго өтсө болот.
2. Соода маалыматтары жана каржылоо курсу: Учурдагы баа, эң жогорку жана эң төмөнкү көрсөткүчтөр, өсүү/төмөндөө темпи жана акыркы 24 саат ичиндеги соода көлөмүнүн маалыматтары. Ошондой эле, учурдагы жана алдыдагы каржылоо тарифтерин көрсөтүңүз.
3. TradingView Баа Тренди: Учурдагы соода жупунун баанын өзгөрүүлөрүн чагылдырган K-сызык диаграммасы. Сол жагында колдонуучулар чийүү куралдарын жана техникалык талдоо үчүн көрсөткүчтөрдү тандоо үчүн чыкылдата алышат.
4. Заказ китепчеси жана транзакция маалыматтары: Учурдагы буйрутма китебин жана реалдуу убакыттагы транзакция заказы маалыматын көрсөтүңүз.
5. Позиция жана рычаг: позиция режимдеринин ортосунда которулуп, рычагдын мультипликаторун тууралаңыз.
6. Буйрутма түрү: Колдонуучулар чектөө буйруктарынан, рыноктук буйрутмалардан, триггер заказдарынан жана сатып алуу/сатуу опцияларынан тандай алышат.
7. Операция панели: Колдонуучуларга акча которууларды жана буйрутмаларды коюуга уруксат бериңиз.
8. Позиция жана буйрук маалыматы: Учурдагы абал, ачык буйруктар, тарыхый буйруктар жана транзакциялардын тарыхы.

Pionexте түбөлүк фьючерстерди кантип соодалаш керек (Интернет)

• Чектөө тартиби: Колдонуучулар сатып алуу же сатуу баасын өз алдынча аныкташат. Заказ базар баасы белгиленген баага дал келгенде гана аткарылат. базар баасы белгиленген баага жетпесе, чек тартиби бүтүм күтүп, буйрук китебинде сакталып калат.
• Рынок тартиби: рыноктук буйрук сатып алуу же сатуу баасын көрсөтпөстөн бүтүмдү аткарууну камтыйт. Система колдонуучудан керектүү буйрутма суммасын киргизүүнү гана талап кылып, заказды жайгаштыруу учурундагы акыркы рыноктук баанын негизинде транзакцияны аяктайт.
• Trigger Order: Колдонуучулар триггер баасын, буйрутма баасын жана суммасын коюшу керек. Буйрутма акыркы рыноктук баа триггердик баага жеткенде гана алдын ала белгиленген баа жана сумма менен чектүү буйрук катары аткарылат.
• Торду сатып алуу/сатуу: Ал бир чыкылдатуу менен тордун ичинде бир нече буйруктарды аткаруу аркылуу позицияны тез ачууга көмөктөшүү үчүн иштелип чыккан.

Pionexте түбөлүк фьючерстерди кантип соодалаш керек (колдонмо)

Көп берилүүчү суроолор (FAQ)

Түбөлүк фьючерстик келишимдердин соодасынын негизги өзгөчөлүктөрү кайсылар?

• Баштапкы маржа - бул жаңы позицияны баштоо үчүн соода эсебине киргизүү үчүн зарыл болгон минималдуу фонддун суммасы. Бул маржа соодагерлердин рыноктун жагымсыз кыймылдары болгон учурда өз милдеттенмелерин аткара алышын камсыз кылуу үчүн эки максатка кызмат кылат жана баанын туруксуз өзгөрүүсүнө каршы коргоо болуп саналат. Баштапкы маржа талаптары биржаларда ар кандай болсо да, алар, адатта, жалпы соода наркынын бир бөлүгүн түзөт. Жоюу же маржа чалууларынан алыс болуу үчүн маржанын баштапкы деңгээлдерин кылдат башкаруу зарыл. Кошумчалай кетсек, ар кандай платформалардагы маржа талаптары жана эрежелери жөнүндө кабардар болуу соода тажрыйбаңызды жакшыртуу жана оптималдаштыруу үчүн сунушталат.

• Тейлөө маржасы инвестор ачык позицияны сактап калуу үчүн өз эсебинде кармап турууга тийиш болгон минималдуу каражаттарды билдирет. Негизинен, бул түбөлүк фьючерстик келишимде позицияны кармап туруу үчүн талап кылынган сумма. Бул чара алмашууну да, инвесторду да потенциалдуу жоготуулардан коргоо үчүн ишке ашырылат. Тейлөө маржасын аткарбоо крипто туундуларынын алмашуусун позицияны жабууга же калган каражаттардын келтирилген жоготууларды адекваттуу түрдө жабууга кепилдик берүү үчүн альтернативалуу чараларды көрүүгө түртүшү мүмкүн.

• Жоюу, алардын жеткиликтүү маржа белгилүү бир чектен төмөн түшкөндө, соодагердин позициясын жабууну камтыйт. Жоюунун максаты - тобокелдиктерди башкаруу жана соодагерлердин мүмкүнчүлүктөрүнөн тышкары жоготууларга жол бербөө. Маржа деңгээлин кыраакылык менен көзөмөлдөө соодагерлер үчүн жоюудан баш тартуу үчүн өтө маанилүү. Тескерисинче, башка соодагерлер үчүн, жоюу рыногуна арзан баада кирүү менен баанын төмөндөшүн колдонуу мүмкүнчүлүгү катары кызмат кыла алат.

• Каржылоо курсу түбөлүк фьючерстик келишимдердин баасын Биткойндун негизги баасы менен тегиздөө механизми катары кызмат кылат. Каржылоонун оң көрсөткүчү узун позициялар шортылардын ордун толтурарын билдирет, ал эми терс чен шортылар узун позицияларды компенсациялай турганын билдирет. Каржылоо чендерин таануу жана түшүнүү маанилүү, анткени алар инвестордун кирешесине жана чыгымына олуттуу таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан, түбөлүк фьючерстик соода, анын ичинде түбөлүк биткойндор фьючерстерин жана түбөлүк эфир фьючерстерин жүргүзүүдө каржылоо ставкаларына кылдаттык менен мониторинг жүргүзүү зарыл.

• Белги баасы активдин адилет наркын билдирет, ар кандай соода аянтчалары боюнча тендердик жана суроо-талап баасын эске алуу менен эсептелет. Анын ролу рыноктук манипуляцияга каршы туруу, фьючерстик келишимдин баасын негизги активге шайкеш келтирүү. Демек, эгерде криптовалютанын рыноктук баасы өзгөрүп турса, анда фьючерстик келишимдердин маркасынын баасы ошого жараша туураланып, так жана негизделген соода чечимдери үчүн негиз болуп берет.

• PnL, "пайда жана чыгымдын" аббревиатурасы, түбөлүктүү биткойндор келишимдери жана түбөлүк эфир контракттары сыяктуу түбөлүк фьючерстик келишимдерди сатып алуу жана сатуу чөйрөсүндөгү потенциалдуу кирешелерди же жоготууларды өлчөө үчүн метрика катары кызмат кылат. Негизи, PnL келишимге байланышкан ар кандай жыйымдарды же каржылоо чыгымдарын эске алуу менен сооданын кириш баасы менен чыгуу баасынын ортосундагы диспропорцияны аныктоо жолу менен эсептелет.

• Түбөлүктүү фьючерстердин ичинде камсыздандыруу фонду, анын ичинде түбөлүк BTC жана түбөлүк ETH сыяктуу келишимдер, коргоочу резерв катары иштейт. Анын негизги максаты - соодагерлерди рыноктун кескин өзгөрүүсүнөн келип чыккан мүмкүн болуучу жоготуулардан коргоо. Негизинен, рыноктун күтүлбөгөн жана капыстан төмөндөшү болгон учурда, камсыздандыруу фонду буфер катары кызмат кылат, жоготууларды жабуу үчүн киришет жана соодагерлердин өз позицияларын жоюуга жол бербейт. Бул фонд туруксуз жана күтүлбөгөн рынокто коопсуздуктун маанилүү тармагы катары иштейт, бул колдонуучулардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн түбөлүк фьючерстик сооданын үзгүлтүксүз эволюциясында адаптациялоочу чаралардын бирин баса белгилейт.

• Автоматтык жоюу тобокелдиктерди башкаруу механизми катары иштейт, ал маржа каражаттары жетишсиз болгондо соода позицияларынын жабылышын камсыз кылат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, эгерде трейдердин позициясы жагымсыз жылып, маржа балансы талап кылынган тейлөө деңгээлинен төмөн түшүп кетсе, крипто туунду алмашуусу автоматтык түрдө алардын позициясын төмөндөтөт. Бул башында жагымсыз көрүнүшү мүмкүн, бирок ал соодагерлерди жеткиликтүү жоготуулардан коргоо үчүн алдын алуу чарасы катары кызмат кылат. Түбөлүк фьючерстик соода менен алектенген адамдар үчүн, анын ичинде түбөлүк биткойндор жана түбөлүк эфир сыяктуу келишимдер, авто-девераждоо алардын позицияларына кандайча таасир эте аларын түшүнүшү жана аны тобокелдиктерди башкаруу стратегияларын баалоо жана өркүндөтүү мүмкүнчүлүгү катары колдонуусу өтө зарыл.

Түбөлүк фьючерстик келишимдер кантип иштейт?

Келгиле, түбөлүк келечегин ачуу үчүн гипотетикалык сценарийди карап көрөлү. BTC кармап турган соодагерди элестетиңиз. Келишимди сатып алгандан кийин, алар BTC / USDT баасына ылайык жогорулашын же келишимди сатууда тескери кыймылды күтүшөт. Ар бир келишим 1 долларга барабар экенин эске алсак, 50,50 долларга сатып алуу BTC менен 1 доллар төлөмдү талап кылат. Тескерисинче, келишимди сатуу, сатуу сатып алуудан мурун болсо дагы, сатуу баасы боюнча 1 долларлык BTC алууга алып келет.

Бул соодагер BTC же доллар эмес, соода келишимдери экенин моюнга алуу абдан маанилүү. Демек, эмне үчүн крипто түбөлүк фьючерс соодасы менен алектениш керек жана келишимдин баасы BTC/USDT баасын чагылдыраарына кантип ишенсе болот?

Жооп каржылоо механизминде. Узун позициянын ээлери келишим баасы BTC баасынан артта калганда кыска позициянын ээлери тарабынан компенсацияланган каржылоо курсун алышат. Бул контракттарды сатып алуу үчүн стимул болуп, келишимдин баасын жогорулатууга жана аны BTC/USDT баасына шайкеш келтирүүгө түрткү берет. Тескерисинче, кыска позициянын ээлери өз позицияларын жабуу үчүн контракттарды ала алышат, бул контракт баасын BTC баасына дал келүү үчүн көтөрүшү мүмкүн.

Ал эми, келишимдин баасы BTC баасынан ашып кеткенде, узак позициянын ээлери кыска позициянын ээлерине төлөшөт. Бул сатуучуларды контракттарды жүктөөгө, баанын айырмасын кыскартууга жана аны BTC баасына ылайыкташтырууга үндөйт. Келишимдин баасы менен BTC баасынын ортосундагы диспропорция бир алган же төлөй турган каржылоо курсун аныктайт.

Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер менен салттуу фьючерстик келишимдердин ортосунда кандай айырмачылыктар бар?

Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер жана салттуу фьючерстик келишимдер фьючерстик сооданын айырмаланган вариацияларын билдирет, алардын ар бири соодагерлерге жана инвесторлорго уникалдуу артыкчылыктарды жана тобокелдиктерди сунуш кылат. Салттуу контракттардан айырмаланып, түбөлүк фьючерстик келишимдер алдын ала аныкталган мөөнөтү жок, соодагерлерге позицияларды чексиз сактоого ийкемдүүлүк берет. Кошумчалай кетсек, мөөнөтсүз келишимдер маржа талаптары жана каржылоо чыгымдары боюнча өркүндөтүлгөн ийкемдүүлүктү жана ликвиддүүлүктү камсыз кылат. Мындан тышкары, бул контракттарда негизги активдин спот баасы менен тыгыз шайкеш келүүнү камсыз кылуу үчүн каржылоо чендери сыяктуу инновациялык механизмдер колдонулат.

Ошого карабастан, түбөлүктүү келишимдер уникалдуу тобокелдиктерди, анын ичинде ар бир 8 саат сайын өзгөрүп турган каржылоо чыгымдарын киргизет. Ал эми, салттуу фьючерстик келишимдер белгиленген жарактуулук мөөнөттөрүн карманат жана жогорку маржа талаптарын талап кылышы мүмкүн, бул трейдердин ийкемдүүлүгүн чектөөгө жана белгисиздикке алып келиши мүмкүн. Бул контракттардын ортосундагы тандоо акырында соодагердин тобокелдикке сабырдуулугуна, соода максаттарына жана үстөмдүк кылган рынок шарттарына көз каранды.

Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер менен маржа соодасынын ортосунда кандай айырмачылыктар бар?

Түбөлүк фьючерстик келишимдер жана маржа соодасы тең соодагерлерге криптовалюталык рынокторго таасирин күчөтүү жолдорун сунуштайт, бирок алар олуттуу түрдө айырмаланат.

• Убакыт: Түбөлүк фьючерстик келишимдер үзгүлтүксүз соода опциясын камсыз кылуу, мөөнөтү жок. Ал эми, маржа соодасы, адатта, белгилүү бир мөөнөткө позицияларды ачуу үчүн соодагерлерди карызга алып, кыска мөөнөттүн ичинде ишке ашат.
• Эсептешүү: Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер негизги криптовалютанын индексинин баасын колдонуу менен чечилет, ал эми маржа соодасы позиция жабылган учурда криптовалютанын баасынын негизинде эсептелинет.
• Левередж: Түбөлүктүү фьючерстик контракттар да, маржа соодасы да соодагерлерге рыноктук таасирин колдонууга мүмкүндүк бергени менен, түбөлүктүү фьючерстик келишимдер көбүнчө маржа соодасына салыштырмалуу рычагдын жогорку деңгээлин камсыз кылат. Бул жогорулатылган рычаг потенциалдуу пайданы да, мүмкүн болгон жоготууларды да күчөтөт.
• Алымдар: Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер, адатта, узак убакыт бою ачык позицияларды кармап турган соодагерлер үчүн каржылоо акысын талап кылат. Ал эми маржа соодасы, адатта, карызга алынган каражаттар боюнча пайыздарды төлөөнү камтыйт.
• Күрөө : Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер соодагерлерге позицияны ачуу үчүн күрөө катары белгилүү бир суммадагы криптовалютаны депозитке салууга милдеттендирет, ал эми маржа соодасы күрөө катары каражаттарды депозитке коюуну талап кылат.