Kuinka tehdä futuurikauppaa Pionexissa

Mitä ovat Perpetual Futures -sopimukset?

Futuurisopimus sisältää kahden osapuolen välisen sopimuksen ostaa tai myydä omaisuus ennalta määrättyyn hintaan ja päivämäärään tulevaisuudessa. Nämä varat kattavat hyödykkeitä, kuten kultaa tai öljyä, rahoitusvälineisiin, kuten kryptovaluuttoihin tai osakkeisiin. Tämä sopimusjärjestely on vankka työkalu mahdollisten tappioiden lieventämiseen ja voittojen turvaamiseen.

Perpetual futuurisopimukset ovat johdannainen, jonka avulla kauppiaat voivat spekuloida kohde-etuuden tulevalla hinnalla ilman todellista omistusta. Toisin kuin tavalliset futuurisopimukset, joilla on kiinteä voimassaolopäivä, ikuiset futuurisopimukset eivät vanhene. Näin ollen kauppiaat voivat säilyttää asemansa loputtomiin hyödyntäen pitkän aikavälin markkinatrendejä ja mahdollisesti saavuttaa merkittäviä voittoja. Lisäksi perpetuaalisissa futuurisopimuksissa on usein erityispiirteitä, kuten rahoituskorot, jotka auttavat säilyttämään niiden hintatason kohde-etuuden kanssa.

Erityisesti perpetuaalisista futuureista puuttuu selvitysjaksoja, jolloin kauppiaat voivat pitää positioita niin kauan kuin heillä on riittävä marginaali. Jos esimerkiksi ostaa BTC/USDT perpetualin hintaan 30 000 dollaria, kauppaa ei sido sopimukseen perustuvaa voimassaoloaikaa. Kaupan sulkeminen voiton turvaamiseksi tai tappioiden hallitsemiseksi voidaan toteuttaa elinkeinonharjoittajan harkinnan mukaan. Vaikka perpetuaalisten futuurien kauppaa on rajoitettu Yhdysvalloissa, perpetuaalisten futuurien globaalit markkinat ovat merkittävät, ja niiden osuus maailmanlaajuisesta kryptovaluuttakaupasta viime vuonna oli lähes 75 %.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pysyvät futuurisopimukset ovat arvokkaita kauppiaille, jotka haluavat altistua kryptovaluuttamarkkinoille. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää tunnustaa, että niihin liittyy merkittäviä riskejä ja että niihin tulee suhtautua varoen.

1. Kaupankäyntiparit: Näyttää nykyiset kryptovaluuttojen taustalla olevat sopimukset. Käyttäjät voivat siirtyä vaihtoehtoisiin lajikkeisiin napsauttamalla tätä.
2. Kaupankäyntitiedot ja rahoitusprosentti: Tämänhetkinen hinnoittelu, korkein ja alhaisin luvut, nousu-/laskunopeus ja kaupankäyntimäärätiedot viimeisen 24 tunnin ajalta. Esittele myös nykyiset ja tulevat rahoitusprosentit.
3. TradingView Price Trend: K-viivakaavio, joka havainnollistaa nykyisen kauppaparin hintamuutoksia. Vasemmalla puolella käyttäjät voivat napsauttaa valita piirtotyökalut ja indikaattorit teknistä analyysiä varten.
4. Tilauskirja ja tapahtumatiedot: Näytä nykyinen tilauskirja ja reaaliaikaiset tapahtumatilaustiedot.
5. Asento ja vipuvaikutus: Vaihda asentotilojen välillä ja säädä vipuvaikutuskerrointa.
6. Tilaustyyppi: Käyttäjät voivat valita rajatilauksista, markkinatoimeksiannoista, laukaisutoimeksiannoista ja ruudukon osto-/myyntivaihtoehdoista.
7. Käyttöpaneeli: Salli käyttäjien tehdä varojen siirtoja ja tilauksia.
8. Sijainti- ja tilaustiedot: Nykyinen sijainti, avoimet tilaukset, historialliset tilaukset ja tapahtumahistoria.

Kuinka käydä kauppaa perpetual futuureilla Pionexissa (Web)

• Limit Order: Käyttäjät määrittävät osto- tai myyntihinnan itsenäisesti. Toimeksianto toteutuu vain, kun markkinahinta on linjassa asetetun hinnan kanssa. Jos markkinahinta ei saavuta asetettua hintaa, rajatoimeksianto säilyy tilauskirjassa odottamassa tapahtumaa.
• Markkinatoimeksianto: Markkinatoimeksianto sisältää tapahtuman toteuttamisen ilman osto- tai myyntihintaa. Järjestelmä suorittaa tapahtuman viimeisimmän tilauksen tekohetken markkinahinnan perusteella, jolloin käyttäjän tulee syöttää vain haluttu tilausmäärä.
• Käynnistystilaus: Käyttäjien on asetettava käynnistyshinta, tilaushinta ja summa. Toimeksianto toteutetaan rajatoimeksiannona ennalta määrätyllä hinnalla ja määrällä vasta kun viimeisin markkinahinta saavuttaa käynnistyshinnan.
• Ruudukon osto/myynti: Se on suunniteltu helpottamaan positioiden nopeaa avaamista suorittamalla useita toimeksiantoja ruudukossa yhdellä napsautuksella.

Kuinka käydä kauppaa ikuisilla futuureilla Pionexilla (sovellus)

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mitkä ovat perpetual futuurisopimuskaupan pääpiirteet?

• Alkumarginaali on vähimmäisrahaston määrä, joka tarvitaan tallettamaan kaupankäyntitilille uuden positioiden aloittamiseksi. Tällä marginaalilla on kaksi tarkoitusta varmistaa, että elinkeinonharjoittajat voivat täyttää velvoitteensa epäsuotuisten markkinoiden liikkeiden sattuessa, ja se toimii suojana epävakaita hintavaihteluita vastaan. Vaikka alkumarginaalivaatimukset vaihtelevat pörsseissä, ne muodostavat yleensä murto-osan kaupan kokonaisarvosta. Alkuvakuustason harkittu hallinta on välttämätöntä, jotta vältytään selvitystilalta tai vakuusvaatimuksilta. Lisäksi on suositeltavaa pysyä ajan tasalla marginaalivaatimuksista ja säännöistä eri alustoilla kaupankäyntikokemuksesi parantamiseksi ja optimoimiseksi.

• Ylläpitomarginaali edustaa vähimmäisvaroja, jotka sijoittajan on säilytettävä tilillään säilyttääkseen avoimen positionsa. Pohjimmiltaan se on määrä, joka vaaditaan aseman ylläpitämiseksi perpetual futuurisopimuksessa. Tämä toimenpide toteutetaan suojellakseen sekä pörssiä että sijoittajaa mahdollisilta tappioilta. Ylläpitomarginaalin laiminlyönti voi saada kryptojohdannaispörssin sulkemaan positionsa tai ryhtymään vaihtoehtoisiin toimiin varmistaakseen, että jäljellä olevat varat kattavat asianmukaisesti aiheutuneet tappiot.

• Selvitystilaan kuuluu elinkeinonharjoittajan aseman sulkeminen, kun sen käytettävissä oleva marginaali laskee tietyn kynnyksen alle. Selvitystilan tavoitteena on hallita riskejä ja estää elinkeinonharjoittajia joutumasta tappioihin, jotka ylittävät kykynsä. Marginaalien tarkka seuranta on elintärkeää, jotta kauppiaat voivat välttää selvitystilan. Sitä vastoin muille kauppiaille selvitystila voi toimia tilaisuutena saada hinnanlaskua hyödyksi päästämällä markkinoille halvemmalla.

• Rahoituskorko toimii mekanismina, jolla ikuisten futuurisopimusten hinta kohdistetaan Bitcoinin taustalla olevaan hintaan. Positiivinen rahoituskorko tarkoittaa, että pitkät positiot kompensoivat shortsit, kun taas negatiivinen korko tarkoittaa, että shortsit kompensoivat pitkiä. Rahoituskorkojen tunnistaminen ja ymmärtäminen on keskeistä, sillä ne voivat vaikuttaa merkittävästi sijoittajan tulokseen ja tappioon. Siksi on olennaista seurata rahoitusprosentteja ahkerasti, kun käydään perpetual-futuurikauppaa, mukaan lukien perpetual bitcoin-futuurit ja perpetual eetterifutuurit.

• Markkinahinta edustaa omaisuuden käypää arvoa, joka on laskettu ottamalla huomioon osto- ja myyntihinnat eri kaupankäyntialustoilla. Sen tehtävänä on torjua markkinoiden manipulointia ja varmistaa, että futuurisopimuksen hinta on linjassa kohde-etuuden kanssa. Näin ollen, jos kryptovaluutan markkinahinta vaihtelee, futuurisopimusten markkahinta mukautuu vastaavasti, mikä tarjoaa perustan tarkemmille ja tietoisemmille kaupankäyntipäätöksille.

• PnL, lyhenne sanoista "voitto ja tappio", toimii mittarina mahdollisten voittojen tai tappioiden mittaamiseen perpetuaalisten futuurisopimusten, kuten perpetuaalisten bitcoin-sopimusten ja perpetuaalisten eetterisopimusten, osto- ja myyntialueella. Pohjimmiltaan PnL lasketaan määrittämällä kaupan tulohinnan ja luovutushinnan välinen ero, ottaen huomioon mahdolliset sopimukseen liittyvät maksut tai rahoituskustannukset.

• Perpetuaalisten futuurien vakuutusrahasto, mukaan lukien sopimukset, kuten perpetual BTC ja perpetual ETH, toimii suojarahastona. Sen ensisijainen tarkoitus on suojata kauppiaita mahdollisilta tappioilta, jotka johtuvat äkillisistä markkinoiden heilahteluista. Pohjimmiltaan odottamattoman ja äkillisen markkinoiden laskusuhdanteen sattuessa vakuutusrahasto toimii puskurina, joka kattaa tappiot ja estää kauppiaita joutumasta realisoimaan positiot. Tämä rahasto toimii ratkaisevana turvaverkkona epävakaiden ja arvaamattomien markkinoiden edessä ja korostaa yhtä sopeutumiskeinoa jatkuvassa futuurikaupankäynnissä käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi.

• Automaattinen velanpoisto toimii riskienhallintamekanismina, joka varmistaa kaupankäyntipositioiden sulkemisen, kun marginaalivarat eivät riitä. Yksinkertaisesti sanottuna, jos elinkeinonharjoittajan asema liikkuu epäsuotuisasti ja hänen marginaalitaso putoaa vaaditun ylläpitotason alapuolelle, kryptojohdannaispörssi vähentää automaattisesti heidän positioaan. Vaikka tämä saattaa aluksi tuntua epäedulliselta, se toimii ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä suojellakseen kauppiaita kohtuuhintaisten tappioiden ylittämiseltä. Perpetual-futuurikauppaa, mukaan lukien perpetual bitcoinin ja perpetual eetterin kaltaiset sopimukset, osallistuvien henkilöiden on ehdottomasti ymmärrettävä, kuinka automaattinen velkaantuminen voi vaikuttaa heidän positioihinsa ja hyödyntää sitä mahdollisuutena arvioida ja parantaa riskienhallintastrategioitaan.

Miten ikuiset futuurisopimukset toimivat?

Syvetään hypoteettiseen skenaarioon ikuisten tulevaisuuksien toiminnan purkamiseksi. Kuvittele kauppias, jolla on BTC. Sopimusta ostaessaan he odottavat BTC/USDT-hinnan mukaista nousua tai päinvastaista liikettä sopimuksen myynnin yhteydessä. Koska kunkin sopimuksen arvo on 1 dollari, sellaisen ostaminen hintaan 50,50 dollaria edellyttää 1 dollarin maksua BTC:ssä. Sitä vastoin sopimuksen myyminen johtaa 1 dollarin BTC:n saamiseen myyntihinnalla, vaikka myynti edeltäisi hankintaa.

On ratkaisevan tärkeää tunnustaa, että elinkeinonharjoittaja käy kauppaa sopimuksilla, ei BTC:llä tai dollareilla. Joten miksi harjoittaa kryptofutuurikauppaa, ja kuinka voidaan olla varma, että sopimuksen hinta heijastelee BTC/USDT-hintaa?

Vastaus löytyy rahoitusmekanismista. Pitkän position haltijat saavat rahoituskoron, jonka lyhyen position haltijat kompensoivat, kun sopimushinta on jäljessä BTC-hinnasta. Tämä kannustaa ostamaan sopimuksia, nostaa sopimushintaa ja mukauttaa sen BTC/USDT-hintaan. Sitä vastoin lyhyen positioiden haltijat voivat hankkia sopimuksia positioidensa sulkemiseksi, mikä saattaa nostaa sopimushinnan vastaamaan BTC-hintaa.

Sitä vastoin kun sopimushinta ylittää BTC-hinnan, pitkän position haltijat maksavat lyhyiden positioiden haltijoille. Tämä rohkaisee myyjiä purkamaan sopimuksia, kaventamaan hintaeroa ja kohdistamaan sen uudelleen BTC-hintaan. Sopimushinnan ja BTC-hinnan välinen ero määrittää saaman tai maksettavan rahoitusosuuden.

Mitä eroja on perpetuaalisten futuurisopimusten ja perinteisten futuurisopimusten välillä?

Jatkuvat futuurisopimukset ja perinteiset futuurisopimukset edustavat erilaisia ​​vaihteluita futuurikaupassa, joista jokainen tarjoaa ainutlaatuisia etuja ja riskejä kauppiaille ja sijoittajille. Toisin kuin perinteisissä vastineissa, perpetual futuurisopimuksilla ei ole ennalta määritettyä päättymispäivää, mikä antaa kauppiaille joustavuutta säilyttää positioita loputtomiin. Lisäksi pysyvät sopimukset lisäävät joustavuutta ja likviditeettiä marginaalivaatimusten ja rahoituskustannusten suhteen. Lisäksi näissä sopimuksissa käytetään innovatiivisia mekanismeja, kuten rahoituskorkoja, jotta varmistetaan tiivis linjaus kohde-etuuden spot-hinnan kanssa.

Jatkuviin sopimuksiin liittyy kuitenkin ainutlaatuisia riskejä, mukaan lukien rahoituskustannukset, jotka voivat vaihdella jopa 8 tunnin välein. Sitä vastoin perinteiset futuurisopimukset noudattavat kiinteitä päättymispäiviä ja voivat sisältää korkeampia marginaalivaatimuksia, mikä saattaa rajoittaa elinkeinonharjoittajan joustavuutta ja lisätä epävarmuutta. Valinta näiden sopimusten välillä riippuu viime kädessä elinkeinonharjoittajan riskinsietokyvystä, kaupankäynnin tavoitteista ja vallitsevista markkinaolosuhteista.

Mitä eroja on perpetual futuurisopimusten ja marginaalikaupan välillä?

Pysyvät futuurisopimukset ja marginaalikauppa tarjoavat kauppiaille mahdollisuuksia lisätä altistumistaan ​​kryptovaluuttamarkkinoille, mutta ne eroavat toisistaan ​​merkittävästi.

• Aikakehys: Perpetual futuurisopimuksista puuttuu viimeinen voimassaolopäivä, mikä tarjoaa jatkuvan kaupankäynnin. Sitä vastoin marginaalikauppa tapahtuu yleensä lyhyemmällä aikavälillä, jolloin kauppiaat lainaavat varoja avatakseen positioita tietyn pituuden ajaksi.
• Selvitys: Perpetual futuurisopimukset selvitetään käyttämällä kohde-etuutena olevan kryptovaluutan indeksihintaa, kun taas marginaalikauppa ratkaistaan ​​kryptovaluutan hinnan perusteella positioiden sulkemishetkellä.
• Vipuvaikutus: Vaikka sekä jatkuvat futuurisopimukset että marginaalikauppa antavat kauppiaille mahdollisuuden hyödyntää markkina-asemaansa, pysyvät futuurisopimukset tarjoavat yleensä korkeamman vipuvaikutuksen kuin marginaalikauppa. Tämä lisääntynyt vipuvaikutus vahvistaa sekä mahdollisia voittoja että mahdollisia tappioita.
• Palkkiot: Perpetuaalisista futuurisopimuksista peritään yleensä rahoitusmaksu kauppiaille, jotka pitävät avoimia positioita pitkän ajan. Sitä vastoin marginaalikaupankäyntiin kuuluu tyypillisesti koron maksaminen lainatuille varoille.
• Vakuus : Perpetual futuurisopimukset velvoittavat kauppiaat tallettamaan tietyn määrän kryptovaluuttaa vakuudeksi positioiden avaamista varten, kun taas marginaalikauppa edellyttää varojen tallettamista vakuudeksi.