Hvordan gjøre Futures Trading på Pionex

Hva er evigvarende fremtidskontrakter?

En futureskontrakt innebærer en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en forhåndsbestemt pris og dato i fremtiden. Disse eiendelene spenner over råvarer som gull eller olje til finansielle instrumenter som kryptovalutaer eller aksjer. Denne kontraktsmessige ordningen er et robust verktøy for å redusere potensielle tap og sikre fortjeneste.

Evigvarende futureskontrakter representerer et derivat som gjør det mulig for handelsmenn å spekulere på den fremtidige prisen på en underliggende eiendel uten faktisk eierskap. I motsetning til vanlige futureskontrakter med faste utløpsdatoer, utløper ikke evigvarende futureskontrakter. Følgelig kan handelsmenn opprettholde posisjonene sine på ubestemt tid, kapitalisere på langsiktige markedstrender og potensielt realisere betydelig fortjeneste. I tillegg inneholder evigvarende futureskontrakter ofte særtrekk som finansieringsrater, som bidrar til å opprettholde pristilpasningen til den underliggende eiendelen.

Spesielt mangler evigvarende futures oppgjørsperioder, slik at tradere kan holde posisjoner så lenge de har tilstrekkelig margin. For eksempel, hvis man kjøper BTC/USDT evigvarende til $30 000, er det ingen kontraktuell utløpstid som binder handelen. Stenging av handelen for å sikre fortjeneste eller håndtere tap kan utføres etter den næringsdrivendes skjønn. Mens handel med evigvarende futures er begrenset i USA, er det globale markedet for evigvarende futures betydelig, og sto for nesten 75 % av kryptovalutahandelen over hele verden i fjor.

Avslutningsvis er evigvarende futureskontrakter verdifulle for tradere som søker eksponering mot kryptovalutamarkeder. Det er imidlertid avgjørende å erkjenne at de innebærer betydelige risikoer og bør behandles med forsiktighet.

1. Handelspar: Viser gjeldende kontrakter som ligger til grunn for kryptovalutaer. Brukere kan klikke her for å bytte til alternative varianter.
2. Handelsdata og finansieringsrate: Nåværende prissetting, høyeste og laveste tall, økning/reduksjon og handelsvolumdata for de siste 24 timene. Vis også frem gjeldende og kommende finansieringsrater.
3. TradingView Pristrend: K-linjediagram som illustrerer prisendringene til gjeldende handelspar. På venstre side kan brukere klikke for å velge tegneverktøy og indikatorer for teknisk analyse.
4. Ordrebok og transaksjonsdata: Presenter gjeldende ordrebok og sanntids transaksjonsordreinformasjon.
5. Posisjon og innflytelse: Veksle mellom posisjonsmoduser og juster innflytelsesmultiplikatoren.
6. Ordretype: Brukere kan velge mellom grenseordrer, markedsordrer, triggerordrer og rutenettkjøp/salgsalternativer.
7. Betjeningspanel: Tillat brukere å foreta pengeoverføringer og legge inn bestillinger.
8. Posisjons- og ordreinformasjon: Nåværende posisjon, åpne ordrer, historiske ordrer og transaksjonshistorikk.

Hvordan handle evigvarende futures på Pionex (nett)

• Limit Order: Brukere bestemmer kjøps- eller salgsprisen uavhengig. Ordren vil kun utføres når markedsprisen stemmer overens med den fastsatte prisen. Hvis markedsprisen ikke når den fastsatte prisen, vil limitordren vedvare i ordreboken i påvente av transaksjon.
• Markedsordre: En markedsordre innebærer å utføre en transaksjon uten å spesifisere en kjøps- eller salgspris. Systemet fullfører transaksjonen basert på den siste markedsprisen på tidspunktet for bestillingen, og krever at brukeren bare legger inn ønsket ordrebeløp.
• Utløserbestilling: Brukere må angi en utløserpris, ordrepris og beløp. Ordren vil bli utført som en limitordre med den forhåndsbestemte prisen og beløpet kun når siste markedspris når triggerprisen.
• Rutenett kjøp/salg: Det er designet for å lette den raske åpningen av en posisjon gjennom utførelse av flere bestillinger innenfor et rutenett med bare ett klikk.

Hvordan handle evigvarende futures på Pionex (app)

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er hovedtrekkene ved evig handel med futureskontrakter?

• Innledende margin er minimumsbeløpet som er nødvendig for å sette inn på en handelskonto for å starte en ny posisjon. Denne marginen tjener det doble formålet å sikre at handelsmenn kan oppfylle sine forpliktelser i tilfelle ugunstige markedsbevegelser og fungerer som en sikring mot volatile prissvingninger. Selv om innledende marginkrav varierer mellom børser, utgjør de vanligvis en brøkdel av den totale handelsverdien. Forsiktig styring av innledende marginnivåer er avgjørende for å unngå avvikling eller marginkrav. I tillegg er det tilrådelig å holde seg informert om marginkrav og forskrifter på tvers av ulike plattformer for å forbedre og optimalisere handelsopplevelsen din.

• Vedlikeholdsmargin representerer minimumsmidlene en investor må opprettholde på kontoen sin for å beholde en åpen posisjon. I hovedsak er det det nødvendige beløpet for å opprettholde en posisjon i en evigvarende futureskontrakt. Dette tiltaket er iverksatt for å sikre både børsen og investoren mot potensielle tap. Unnlatelse av å oppfylle vedlikeholdsmarginen kan få kryptoderivatbørsen til å stenge posisjonen eller iverksette alternative handlinger for å garantere at de gjenværende midlene dekker tapene tilstrekkelig.

• Likvidering innebærer stenging av en traders posisjon når deres tilgjengelige margin faller under en bestemt terskel. Målet med likvidasjon er å håndtere risiko og forhindre at tradere lider tap utover deres kapasitet. Å overvåke marginnivåer er avgjørende for at handelsmenn skal omgå likvidasjon. Motsatt, for andre handelsmenn, kan avvikling tjene som en mulighet til å utnytte en prisnedgang ved å gå inn i markedet til en lavere pris.

• Finansieringsrenten fungerer som en mekanisme for å justere prisen på evigvarende futureskontrakter med den underliggende prisen på Bitcoin. En positiv finansieringsrente innebærer at lange posisjoner kompenserer for shorts, mens en negativ rente indikerer at shorts kompenserer for longs. Å gjenkjenne og forstå finansieringsrater er sentralt, siden de kan påvirke en investors fortjeneste og tap betydelig. Derfor er det viktig å overvåke finansieringsratene flittig når du driver med evigvarende futures-handel, inkludert evigvarende bitcoin-futures og evigvarende eter-futures.

• Markeringsprisen representerer den virkelige verdien av en eiendel, beregnet ved å vurdere kjøps- og salgspriser på tvers av ulike handelsplattformer. Dens rolle er å motvirke markedsmanipulasjon, og sikre at futureskontraktens pris stemmer overens med den underliggende eiendelen. Følgelig, hvis kryptovalutaens markedspris svinger, justeres markprisen på futureskontraktene tilsvarende, og gir et grunnlag for mer nøyaktige og informerte handelsbeslutninger.

• PnL, en forkortelse for "profit and loss," fungerer som en beregning for å måle potensielle gevinster eller tap i riket av kjøp og salg av evigvarende futureskontrakter, for eksempel evigvarende bitcoin-kontrakter og evigvarende eterkontrakter. I hovedsak beregnes PnL ved å bestemme forskjellen mellom inngangsprisen og utgangsprisen for en handel, med tanke på eventuelle gebyrer eller finansieringskostnader knyttet til kontrakten.

• Forsikringsfondet innenfor evigvarende futures, inkludert kontrakter som evigvarende BTC og evigvarende ETH, fungerer som en beskyttende reserve. Dens primære formål er å beskytte handelsmenn mot potensielle tap som følge av brå markedssvingninger. I hovedsak, i tilfelle en uforutsett og plutselig markedsnedgang, fungerer forsikringsfondet som en buffer, og trer inn for å dekke tap og hindrer tradere i å måtte avvikle sine posisjoner. Dette fondet fungerer som et avgjørende sikkerhetsnett i møte med et volatilt og uforutsigbart marked, og fremhever et av de adaptive tiltakene i den kontinuerlige utviklingen av evig handel med futures for å møte brukernes behov.

• Auto-deleveraging fungerer som en risikostyringsmekanisme som sikrer stenging av handelsposisjoner når marginfondene er utilstrekkelige. Enkelt sagt, hvis en traders posisjon beveger seg ugunstig, og marginbalansen faller under det nødvendige vedlikeholdsnivået, vil kryptoderivatbørsen automatisk redusere sin posisjon. Selv om dette i utgangspunktet kan virke ufordelaktig, fungerer det som et forebyggende tiltak for å beskytte handelsmenn fra å overstige rimelige tap. Det er viktig for enkeltpersoner som er engasjert i evig handel med futures, inkludert kontrakter som evigvarende bitcoin og evigvarende eter, å forstå hvordan automatisk nedlegging kan påvirke deres posisjoner og utnytte det som en mulighet til å evaluere og forbedre risikostyringsstrategiene deres.

Hvordan fungerer evigvarende futureskontrakter?

La oss fordype oss i et hypotetisk scenario for å avdekke hvordan evige fremtider fungerer. Se for deg en trader som holder BTC. Ved kjøp av en kontrakt forventer de en økning i tråd med BTC/USDT-prisen eller en motsatt bevegelse ved salg av kontrakten. Gitt at hver kontrakt har en verdi på $1, innebærer å anskaffe en til en pris på $50,50 en betaling på $1 i BTC. Omvendt resulterer salg av kontrakten i å oppnå $1 verdi av BTC til salgsprisen, gjeldende selv om salget går før anskaffelsen.

Det er avgjørende å erkjenne at traderen handler kontrakter, ikke BTC eller dollar. Så hvorfor engasjere seg i crypto evigvarende futures trading, og hvordan kan man være sikker på at kontraktens pris vil speile BTC/USDT-prisen?

Svaret ligger i en finansieringsmekanisme. Holdere av lange posisjoner mottar finansieringsrenten, kompensert av innehavere av korte posisjoner når kontraktsprisen henger etter BTC-prisen. Dette gir et incitament for å kjøpe kontrakter, betinger en økning i kontraktsprisen og justere den med BTC/USDT-prisen. Motsatt kan kortposisjonsinnehavere anskaffe kontrakter for å lukke sine posisjoner, og potensielt heve kontraktsprisen for å matche BTC-prisen.

I motsetning til dette, når kontraktsprisen overstiger BTC-prisen, betaler langposisjonsinnehavere kortposisjonsinnehavere. Dette oppmuntrer selgere til å avlaste kontrakter, redusere prisgapet og justere det med BTC-prisen. Forskjellen mellom kontraktsprisen og BTC-prisen bestemmer finansieringsrenten man mottar eller betaler.

Hva er forskjellene mellom evigvarende futureskontrakter og tradisjonelle futureskontrakter?

Evigvarende futureskontrakter og tradisjonelle futureskontrakter representerer distinkte variasjoner i futureshandel, som hver tilbyr unike fordeler og risikoer for tradere og investorer. I motsetning til tradisjonelle motparter, mangler evigvarende futureskontrakter en forhåndsdefinert utløpsdato, noe som gir handelsmenn fleksibilitet til å opprettholde posisjoner på ubestemt tid. I tillegg gir evigvarende kontrakter økt fleksibilitet og likviditet når det gjelder marginkrav og finansieringskostnader. Videre benytter disse kontraktene innovative mekanismer som finansieringsrater for å sikre nær justering med den underliggende eiendelens spotpris.

Ikke desto mindre introduserer evigvarende kontrakter unike risikoer, inkludert finansieringskostnader som kan svinge så ofte som hver 8. time. I motsetning til dette, følger tradisjonelle futureskontrakter faste utløpsdatoer og kan innebære høyere marginkrav, som potensielt begrenser en traders fleksibilitet og introduserer usikkerhet. Valget mellom disse kontraktene avhenger til syvende og sist av en traders risikotoleranse, handelsmål og rådende markedsforhold.

Hva er forskjellene mellom evigvarende futureskontrakter og marginhandel?

Evigvarende futureskontrakter og marginhandel tilbyr begge muligheter for tradere til å forsterke sin eksponering mot kryptovalutamarkeder, men de skiller seg på betydelige måter.

• Tidsramme: Evigvarende futureskontrakter mangler en utløpsdato, noe som gir en kontinuerlig handelsopsjon. I motsetning til dette skjer marginhandel vanligvis innenfor en kortere tidsramme, og involverer tradere som låner midler til åpne posisjoner for spesifikke varigheter.
• Oppgjør: Evigvarende futureskontrakter gjøres opp med indeksprisen til den underliggende kryptovalutaen, mens marginhandel avgjøres basert på kryptovalutaens pris i øyeblikket posisjonen er stengt.
• Innflytelse: Mens både evigvarende futureskontrakter og marginhandel gjør det mulig for tradere å utnytte markedseksponeringen, gir evigvarende futureskontrakter generelt høyere nivåer av innflytelse sammenlignet med marginhandel. Denne økte innflytelsen forsterker både potensiell fortjeneste og potensiell tap.
• Gebyrer: Evigvarende futureskontrakter medfører vanligvis et finansieringsgebyr for tradere som opprettholder åpne posisjoner over en lengre periode. I motsetning innebærer marginhandel vanligvis å betale renter på de lånte midlene.
• Sikkerhet : Evigvarende futureskontrakter gir tradere mandat til å sette inn en spesifisert mengde kryptovaluta som sikkerhet for å åpne en posisjon, mens marginhandel krever innskudd av midler som sikkerhet.