Pionex-də Futures Ticarətini necə etmək olar

Perpetual Futures müqavilələri nədir?

Fyuçers müqaviləsi iki tərəf arasında gələcəkdə əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymətə və tarixə aktivi almaq və ya satmaq barədə razılaşmanı nəzərdə tutur. Bu aktivlər qızıl və ya neft kimi əmtəələri kriptovalyutalar və ya səhmlər kimi maliyyə alətlərinə əhatə edir. Bu müqavilə razılaşması potensial itkilərin azaldılması və mənfəətin təmin edilməsi üçün möhkəm vasitədir.

Əbədi fyuçers müqavilələri treyderlərə faktiki sahiblik olmadan əsas aktivin gələcək qiyməti haqqında spekulyasiya etməyə imkan verən törəməni təmsil edir. Müəyyən edilmiş son tarixləri olan adi fyuçers müqavilələrindən fərqli olaraq, daimi fyuçers müqavilələrinin müddəti bitmir. Nəticə etibarı ilə treyderlər uzunmüddətli bazar tendensiyalarından faydalanaraq və potensial olaraq əhəmiyyətli mənfəət əldə edərək öz mövqelərini qeyri-müəyyən müddətə saxlaya bilərlər. Bundan əlavə, daimi fyuçers müqavilələri tez-tez maliyyələşdirmə dərəcələri kimi fərqli xüsusiyyətləri özündə birləşdirir ki, bu da onların qiymətlərinin əsas aktivlə uyğunlaşmasına kömək edir.

Qeyd edək ki, daimi fyuçerslərdə hesablaşma dövrləri yoxdur və treyderlərə kifayət qədər marja olduğu müddətcə mövqe tutmağa imkan verir. Məsələn, əgər biri 30.000 ABŞ dolları dəyərində BTC/USDT-ni daimi satın alırsa, ticarəti bağlayan müqavilənin bitmə müddəti yoxdur. Mənfəəti təmin etmək və ya itkiləri idarə etmək üçün ticarətin bağlanması treyderin istəyi ilə həyata keçirilə bilər. ABŞ-da əbədi fyuçers ticarəti məhdudlaşdırılsa da, əbədi fyuçerslər üçün qlobal bazar əhəmiyyətlidir və keçən il dünya üzrə kriptovalyuta ticarətinin təxminən 75%-ni təşkil edir.

Nəticə olaraq, əbədi fyuçers müqavilələri kriptovalyuta bazarlarına məruz qalmaq istəyən treyderlər üçün dəyərlidir. Bununla belə, onların əhəmiyyətli risklər daşıdığını qəbul etmək çox vacibdir və onlara ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.

1. Ticarət Cütlükləri: Kriptovalyutaların altında yatan hazırkı müqavilələri göstərir. İstifadəçilər alternativ çeşidlərə keçmək üçün bura klikləyə bilərlər.
2. Ticarət Məlumatı və Maliyyələşdirmə Dərəcəsi: Hazırkı qiymətlər, ən yüksək və ən aşağı rəqəmlər, artım/azalma dərəcəsi və son 24 saat ərzində ticarət həcmi məlumatları. Həmçinin, cari və gələcək maliyyələşdirmə dərəcələrini nümayiş etdirin.
3. TradingView Qiymət Trendi: Cari ticarət cütlüyünün qiymət dəyişikliklərini göstərən K-xətti diaqramı. Sol tərəfdə istifadəçilər texniki analiz üçün rəsm alətləri və göstəriciləri seçmək üçün klikləyə bilərlər.
4. Sifariş kitabçası və əməliyyat məlumatları: Cari sifariş kitabını və real vaxt əməliyyatı sifariş məlumatını təqdim edin.
5. Mövqe və Leverage: Mövqe rejimləri arasında keçid edin və leverage çarpanını tənzimləyin.
6. Sifariş növü: İstifadəçilər limit sifarişləri, bazar sifarişləri, trigger sifarişləri və şəbəkə alış/satış seçimləri arasından seçim edə bilərlər.
7. Əməliyyat paneli: İstifadəçilərə pul köçürmələri və sifarişlər yerləşdirməyə icazə verin.
8. Vəzifə və Sifariş məlumatları: Cari mövqe, açıq sifarişlər, tarixi sifarişlər və əməliyyat tarixi.

Pionex-də əbədi fyuçerslərlə necə ticarət etmək olar (Veb)

• Limit Sifarişi: İstifadəçilər alış və ya satış qiymətini müstəqil olaraq təyin edirlər. Sifariş yalnız bazar qiyməti müəyyən edilmiş qiymətə uyğunlaşdıqda yerinə yetiriləcəkdir. Bazar qiyməti müəyyən edilmiş qiymətə çatmazsa, limit sifarişi əməliyyatı gözləyərək sifariş kitabında qalacaq.
• Bazar Sifarişi: Bazar sifarişi alış və ya satış qiymətini təyin etmədən əməliyyatın icrasını nəzərdə tutur. Sistem, istifadəçidən yalnız istədiyiniz sifariş məbləğini daxil etməyi tələb etməklə, sifariş verərkən ən son bazar qiymətinə əsasən əməliyyatı tamamlayır.
• Tətik sifarişi: İstifadəçilər tətik qiymətini, sifariş qiymətini və məbləği təyin etməlidirlər. Sifariş yalnız son bazar qiyməti tətik qiymətinə çatdıqda əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymət və məbləğlə limit sifarişi kimi icra ediləcək.
• Şəbəkə alışı/satışı: Yalnız bir kliklə bir şəbəkə daxilində birdən çox sifarişin icrası vasitəsilə bir mövqenin sürətlə açılmasını asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Pionex-də əbədi fyuçerslərlə necə ticarət etmək olar (App)

Tez-tez verilən suallar (FAQ)

Əbədi fyuçers müqaviləsi ticarətinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır?

• İlkin marja yeni mövqeyə başlamaq üçün ticarət hesabına yatırmaq üçün lazım olan minimum vəsait məbləğidir. Bu marja mənfi bazar hərəkətləri zamanı treyderlərin öz öhdəliklərini yerinə yetirmələrini təmin etmək üçün ikili məqsədə xidmət edir və dəyişkən qiymət dəyişkənliyinə qarşı qoruyucu vasitə kimi çıxış edir. İlkin marja tələbləri birjalar arasında fərqli olsa da, onlar adətən ümumi ticarət dəyərinin bir hissəsini təşkil edir. İlkin marja səviyyələrinin ehtiyatlı idarə edilməsi ləğvetmə və ya marja çağırışlarından yayınmaq üçün vacibdir. Bundan əlavə, ticarət təcrübənizi artırmaq və optimallaşdırmaq üçün müxtəlif platformalarda marja tələbləri və qaydalar haqqında məlumatlı olmaq məsləhətdir.

• Baxım marjası investorun açıq mövqeyi saxlamaq üçün hesabında saxlamalı olduğu minimum vəsaiti təmsil edir. Əslində, bu, daimi fyuçers müqaviləsində mövqeyi saxlamaq üçün tələb olunan məbləğdir. Bu tədbir həm birjanı, həm də investoru potensial itkilərdən qorumaq üçün həyata keçirilir. Baxım marjasının yerinə yetirilməməsi kripto derivativləri mübadiləsini mövqeyini bağlamağa və ya qalan vəsaitlərə çəkilmiş itkiləri adekvat şəkildə ödəməyə zəmanət vermək üçün alternativ tədbirlər görməyə sövq edə bilər.

• Ləğvetmə, treyderin mövcud marjası müəyyən hədddən aşağı düşdükdə onun mövqeyinin bağlanmasını nəzərdə tutur. Ləğvetmənin məqsədi riskləri idarə etmək və treyderlərin öz imkanlarından kənarda itkilərə məruz qalmasının qarşısını almaqdır. Marja səviyyələrini diqqətlə izləmək treyderlərin ləğvetmədən yan keçməsi üçün çox vacibdir. Əksinə, digər treyderlər üçün ləğvetmə bazara daha aşağı qiymətə girərək qiymətin enişindən istifadə etmək imkanı kimi xidmət edə bilər.

• Maliyyələşdirmə dərəcəsi, daimi fyuçers müqavilələrinin qiymətini Bitcoin-in əsas qiyməti ilə uyğunlaşdırmaq üçün bir mexanizm kimi xidmət edir. Müsbət maliyyələşdirmə dərəcəsi uzun mövqelərin şortikləri kompensasiya etdiyini, mənfi nisbət isə şortların uzunları kompensasiya etdiyini göstərir. Maliyyələşdirmə dərəcələrinin tanınması və başa düşülməsi çox vacibdir, çünki onlar investorun mənfəət və zərərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Buna görə də, daimi bitkoin fyuçersləri və əbədi efir fyuçersləri də daxil olmaqla, daimi fyuçers ticarəti ilə məşğul olarkən maliyyələşdirmə dərəcələrini diqqətlə izləmək vacibdir.

• Marka qiyməti müxtəlif ticarət platformalarında təklif və təklif qiymətləri nəzərə alınmaqla hesablanan aktivin ədalətli dəyərini əks etdirir. Onun rolu bazar manipulyasiyasına qarşı durmaq, fyuçers müqaviləsinin qiymətinin əsas aktivlə uyğunluğunu təmin etməkdir. Nəticə etibarilə, kriptovalyutanın bazar qiyməti dəyişərsə, fyuçers müqavilələrinin marka qiyməti müvafiq olaraq tənzimlənir və daha dəqiq və məlumatlı ticarət qərarları üçün zəmin yaradır.

• PnL, "mənfəət və zərər"in abbreviaturası, daimi bitcoin müqavilələri və əbədi efir müqavilələri kimi əbədi fyuçers müqavilələrinin alqı-satqısı sahəsində potensial qazanc və ya itkiləri ölçmək üçün bir ölçü kimi xidmət edir. Prinsipcə, PnL, müqavilə ilə əlaqəli hər hansı rüsum və ya maliyyələşdirmə xərcləri nəzərə alınmaqla, giriş qiyməti ilə ticarətin çıxış qiyməti arasındakı fərqi müəyyən etməklə hesablanır.

• Əbədi BTC və daimi ETH kimi müqavilələr də daxil olmaqla, əbədi fyuçers çərçivəsində sığorta fondu qoruyucu ehtiyat kimi fəaliyyət göstərir. Onun əsas məqsədi treyderləri bazarın kəskin dəyişmələrindən qaynaqlanan potensial itkilərdən qorumaqdır. Prinsipcə, gözlənilməz və qəfil bazar tənəzzülü zamanı sığorta fondu bufer rolunu oynayır, itkiləri ödəmək üçün müdaxilə edir və treyderlərin öz mövqelərini ləğv etmələrinin qarşısını alır. Bu fond dəyişkən və gözlənilməz bazar şəraitində mühüm təhlükəsizlik şəbəkəsi kimi çıxış edərək, istifadəçi ehtiyaclarını ödəmək üçün daimi fyuçers ticarətinin davamlı təkamülünün adaptiv tədbirlərindən birini vurğulayır.

• Marja vəsaitləri kifayət etmədikdə ticarət mövqelərinin bağlanmasını təmin edən risklərin idarə edilməsi mexanizmi kimi avtomatik azalma funksiyalarını yerinə yetirir. Sadə dillə desək, treyderin mövqeyi əlverişsiz hərəkət edərsə və onların marja balansı tələb olunan texniki xidmət səviyyəsindən aşağı düşərsə, kripto törəmələri mübadiləsi avtomatik olaraq öz mövqeyini zəiflədəcək. Bu, ilkin olaraq əlverişsiz görünsə də, treyderləri əlverişli itkiləri aşmaqdan qorumaq üçün qabaqlayıcı tədbir kimi xidmət edir. Əbədi bitkoin və əbədi efir kimi müqavilələr də daxil olmaqla, daimi fyuçers ticarəti ilə məşğul olan şəxslər üçün avtomatik azalmanın onların mövqelərinə necə təsir edə biləcəyini başa düşmək və risklərin idarə edilməsi strategiyalarını qiymətləndirmək və təkmilləşdirmək imkanı kimi istifadə etmək vacibdir.

Əbədi fyuçers müqavilələri necə işləyir?

Əbədi gələcəklərin işini açmaq üçün hipotetik bir ssenarini araşdıraq. BTC-yə sahib bir treyder təsəvvür edin. Müqavilə aldıqdan sonra onlar BTC/USDT qiymətinə uyğun artımı və ya müqaviləni satarkən əks hərəkəti gözləyirlər. Hər bir müqavilənin 1 dollar dəyərində olduğunu nəzərə alsaq, 50,50 ABŞ dolları qiymətində müqavilənin alınması BTC-də 1 dollar ödəniş tələb edir. Əksinə, müqavilənin satılması, hətta satış alışdan əvvəl olsa belə, tətbiq olunan satış qiymətində 1 dollar dəyərində BTC əldə etməsi ilə nəticələnir.

Treyderin BTC və ya dollarla deyil, ticarət müqavilələri olduğunu qəbul etmək çox vacibdir. Beləliklə, niyə kriptovalyuta ilə daimi fyuçers ticarəti ilə məşğul olursunuz və müqavilənin qiymətinin BTC/USDT qiymətini əks etdirəcəyinə necə əmin olmaq olar?

Cavab maliyyələşdirmə mexanizmindədir. Uzun mövqe sahibləri müqavilə qiyməti BTC qiymətindən geri qaldıqda qısa mövqe sahibləri tərəfindən kompensasiya edilən maliyyələşdirmə dərəcəsini alırlar. Bu, satınalma müqavilələri üçün stimul verir, müqavilə qiymətinin artmasına səbəb olur və onu BTC/USDT qiymətinə uyğunlaşdırır. Əksinə, qısa mövqe sahibləri öz mövqelərini bağlamaq üçün müqavilələr əldə edə, potensial olaraq müqavilə qiymətini BTC qiymətinə uyğunlaşdırmaq üçün yüksəldə bilərlər.

Bunun əksinə olaraq, müqavilə qiyməti BTC qiymətini üstələdikdə, uzun mövqe sahibləri qısa mövqe sahiblərinə ödəniş edirlər. Bu, satıcıları müqavilələri yükləməyə, qiymət fərqini daraltmağa və onu BTC qiyməti ilə uyğunlaşdırmağa təşviq edir. Müqavilə qiyməti ilə BTC qiyməti arasındakı fərq, alınan və ya ödədiyi maliyyələşdirmə dərəcəsini müəyyən edir.

Əbədi fyuçers müqavilələri ilə ənənəvi fyuçers müqavilələri arasında hansı fərqlər var?

Daimi fyuçers müqavilələri və ənənəvi fyuçers müqavilələri fyuçers ticarətində fərqli dəyişiklikləri təmsil edir, hər biri treyderlər və investorlar üçün unikal üstünlüklər və risklər təklif edir. Ənənəvi həmkarlarından fərqli olaraq, daimi fyuçers müqavilələrində əvvəlcədən müəyyən edilmiş son istifadə tarixi yoxdur və treyderlərə mövqelərini qeyri-müəyyən müddətə saxlamaq üçün rahatlıq verir. Bundan əlavə, daimi müqavilələr marja tələbləri və maliyyələşdirmə xərcləri ilə bağlı təkmilləşdirilmiş çeviklik və likvidlik təmin edir. Bundan əlavə, bu müqavilələr əsas aktivin spot qiyməti ilə sıx uyğunluğu təmin etmək üçün maliyyələşdirmə dərəcələri kimi innovativ mexanizmlərdən istifadə edir.

Buna baxmayaraq, daimi müqavilələr, hər 8 saatdan bir tez-tez dəyişə bilən maliyyələşdirmə xərcləri də daxil olmaqla, unikal risklər təqdim edir. Bunun əksinə olaraq, ənənəvi fyuçers müqavilələri müəyyən edilmiş son istifadə tarixlərinə riayət edir və daha yüksək marja tələblərinə səbəb ola bilər, potensial olaraq treyderin çevikliyini məhdudlaşdırır və qeyri-müəyyənlik yaradır. Bu müqavilələr arasında seçim son nəticədə treyderin risk tolerantlığından, ticarət məqsədlərindən və mövcud bazar şərtlərindən asılıdır.

Əbədi fyuçers müqavilələri ilə marja ticarəti arasında hansı fərqlər var?

Daimi fyuçers müqavilələri və marja ticarəti həm treyderlərə kriptovalyuta bazarlarına məruz qalmalarını artırmaq üçün imkanlar təklif edir, lakin onlar əhəmiyyətli şəkildə fərqlənirlər.

• Vaxt çərçivəsi: Davamlı fyuçers müqavilələrində davamlı ticarət seçimi təmin edən son tarix yoxdur. Bunun əksinə olaraq, marja ticarəti adətən daha qısa müddət ərzində baş verir və treyderlər müəyyən müddətlər üçün mövqelər açmaq üçün borc götürürlər.
• Hesablaşma: Əbədi fyuçers müqavilələri əsas kriptovalyutanın indeks qiymətindən istifadə etməklə hesablanır, marja ticarəti isə mövqe bağlandığı anda kriptovalyutanın qiymətinə əsasən hesablanır.
• Leverage: Həm əbədi fyuçers müqavilələri, həm də marja ticarəti treyderlərə bazarda təsir imkanlarından istifadə etməyə imkan versə də, daimi fyuçers müqavilələri ümumiyyətlə marja ticarəti ilə müqayisədə daha yüksək səviyyəli leverage təmin edir. Bu artan leveraj həm potensial mənfəəti, həm də potensial itkiləri artırır.
• Rüsumlar: Davamlı fyuçers müqavilələri adətən uzun müddət ərzində açıq mövqeləri saxlayan treyderlər üçün maliyyələşdirmə haqqı alır. Bunun əksinə olaraq, marja ticarəti adətən borc götürülmüş vəsaitlər üzrə faizlərin ödənilməsini nəzərdə tutur.
• Girov : Əbədi fyuçers müqavilələri treyderlərə mövqe açmaq üçün girov kimi müəyyən miqdarda kriptovalyuta depozit qoymağı tapşırır, marja ticarəti isə girov kimi vəsaitlərin depozitə qoyulmasını tələb edir.