Wéi maachen Futures Trading op Pionex

Wat sinn Perpetual Futures Kontrakter?

En Futureskontrakt enthält en Accord tëscht zwou Parteien fir e Verméigen zu engem virbestëmmte Präis an engem Datum an der Zukunft ze kafen oder ze verkafen. Dës Verméigen spanen Commodities wéi Gold oder Ueleg op Finanzinstrumenter wéi Krypto-Währungen oder Aktien. Dës kontraktuell Arrangement ass e robust Instrument fir potenziell Verloschter ze reduzéieren an Gewënn ze sécheren.

Perpetual Futures Kontrakter representéieren en Derivat, deen Händler erméiglecht iwwer den zukünftege Präis vun engem ënnerierdesche Verméigen ouni aktuellt Besëtz ze spekuléieren. Am Géigesaz zu reguläre Futures Kontrakter mat fixen Verfallsdatum, éiweg Futures Kontrakter oflafen net. Dofir kënnen Händler hir Positiounen onbestëmmt behalen, kapitaliséieren op laangfristeg Maarttrends a potenziell substantiell Gewënn realiséieren. Zousätzlech enthalen éiweg Futureskontrakter dacks ënnerscheedlech Features wéi Finanzéierungsraten, déi dozou bäidroe fir hir Präisausrichtung mam ënnerierdesche Verméigen z'erhalen.

Notamment fehlt éiweg Futures Siidlungsperioden, wat Händler erlaabt Positiounen ze halen soulaang se genuch Spillraum hunn. Zum Beispill, wann een BTC / USDT éiweg op $ 30,000 kaaft, gëtt et keng kontraktuell Verfallszäit déi den Handel bindend. Zoumaache vum Handel fir Gewënn ze sécheren oder Verloschter ze managen kann op der Diskretioun vum Händler ausgefouert ginn. Wärend den Handel mat éiwege Futures an den USA limitéiert ass, ass de weltwäite Maart fir éiweg Futures substantiell, a mécht bal 75% vum Krypto-Währungshandel weltwäit d'lescht Joer aus.

Als Conclusioun, éiweg Futures Kontrakter si wäertvoll fir Händler déi aussetzt op Krypto-Währungsmäert sichen. Wéi och ëmmer, et ass entscheedend ze erkennen datt se bedeitend Risiken enthalen a sollte mat Vorsicht ugoen.

1. Trading Pairen: Weist déi aktuell Kontrakter ënnerierdesch Krypto-Währungen. D'Benotzer kënnen hei klickt fir op alternativ Varietéiten ze wiesselen.
2. Handelsdaten a Finanzéierungsrate: Presentéiert Präisser, héchsten an niddregsten Zuelen, Taux vun der Erhéijung / Ofsenkung, an Handelsvolumendaten fir déi lescht 24 Stonnen. Och weisen déi aktuell an zukünfteg Finanzéierungsraten.
3. TradingView Präis Trend: K-Linn Diagramm illustréiert d'Präisännerunge vum aktuellen Handelspaar. Op der lénker Säit kënnen d'Benotzer klickt fir Zeechnen Tools an Indikatoren fir technesch Analyse ze wielen.
4. Bestellungsbuch an Transaktiounsdaten: Presentéiert dat aktuellt Bestellungsbuch an Echtzäit Transaktiounsbestellungsinformatioun.
5. Positioun a Leverage: Wiesselt tëscht Positiounsmodi a passt den Leverage Multiplikator un.
6. Bestellungstyp: D'Benotzer kënnen aus Limitbestellungen, Maartbestellungen, Ausléiserbestellungen a Gitter kafen / verkafen Optiounen wielen.
7. Operatioun Panel: Erlaabt d'Benotzer Fondsiwwerweisungen ze maachen an Bestellungen ze maachen.
8. Positioun an Bestellung Informatioun: Aktuell Positioun, oppe Bestellungen, historesch Bestellungen an Transaktiounsgeschicht.

Wéi Handel Perpetual Futures op Pionex (Web)

• Limit Uerdnung: D'Benotzer bestëmmen de Kaf- oder Verkafspräis onofhängeg. D'Bestellung gëtt nëmmen ausgefouert wann de Maartpräis mam festgeluechte Präis alignéiert. Wann de Maartpräis net de festgeluegte Präis erreecht, bleift d'Limitorder am Bestellungsbuch bestoen, waart op Transaktioun.
• Maartuerdnung: Eng Maartuerdnung beinhalt d'Ausféierung vun enger Transaktioun ouni e Kaf- oder Verkafspräis ze spezifizéieren. De System fäerdeg d'Transaktioun op Basis vum leschte Maartpräis zum Zäitpunkt vun der Bestellung, a verlaangt datt de Benotzer nëmmen de gewënschten Bestellungsbetrag aginn.
• Ausléiser Bestellung: D'Benotzer mussen en Ausléiserpräis, Bestellungspräis a Betrag setzen. D'Bestellung gëtt als Limitbestellung mam virbestëmmten Präis a Betrag nëmmen ausgefouert wann de leschte Maartpräis den Ausléiserpräis erreecht.
• Gitter kafen / verkafen: Et ass entwéckelt fir déi séier Ouverture vun enger Positioun duerch d'Ausféierung vu multiple Bestellungen an engem Gitter mat just engem Klick ze erliichteren.

Wéi Handel Perpetual Futures op Pionex (App)

Oft gestallte Froen (FAQ)

Wat sinn d'Haaptmerkmale vum éiwege Futures Kontrakthandel?

• Initial Margin ass de Minimum Fongbetrag néideg fir op en Handelskonto ze deposéieren fir eng nei Positioun ze initiéieren. Dës Margin déngt den duebelen Zweck fir ze garantéieren datt Händler hir Verpflichtungen am Fall vun negativen Maartbeweegunge kënnen erfëllen an handelt als Schutz géint onbestänneg Präisschwankungen. Och wann initial Marginbedéngungen tëscht Austausch ënnerscheeden, bilden se normalerweis eng Fraktioun vum Gesamthandelswäert. Virsiichteg Gestioun vun den initialen Marginniveauen ass essentiell fir vu Liquidatioun oder Margin-Uriff ze vermeiden. Zousätzlech, informéiert ze bleiwen iwwer Marginfuerderungen a Reglementer iwwer verschidde Plattformen ass ubruecht fir Är Handelserfarung ze verbesseren an ze optimiséieren.

• Maintenance Margin representéiert de Minimum Fongen en Investisseur muss op hirem Kont halen fir eng oppe Positioun ze behalen. Wesentlech ass et den erfuerderleche Betrag fir eng Positioun an engem éiwege Futureskontrakt z'erhalen. Dës Moossnam gëtt ëmgesat fir den Austausch an den Investisseur vu potenzielle Verloschter ze schützen. Versoe fir d'Ënnerhaltsmarge z'erreechen kéint de Krypto-Derivataustausch froen fir d'Positioun zouzemaachen oder alternativ Handlungen ze maachen fir déi verbleiwen Fongen adäquat déi entstane Verloschter ze decken.

• Liquidatioun beinhalt d'Zoumaache vun enger Händler Positioun wann hir verfügbare Margin ënner engem spezifesche Schwell fällt. D'Zil vun der Liquidatioun ass d'Risiko ze managen an ze verhënneren datt Händler Verloschter iwwer hir Kapazitéit maachen. Vigilant Iwwerwaachung vu Marginniveauen ass entscheedend fir Händler fir d'Liquidatioun z'ënnerhalen. Ëmgekéiert, fir aner Händler kann d'Liquidatioun als Geleeënheet déngen fir e Präissreduktioun ze profitéieren andeems Dir de Maart zu engem méi nidderegen Präis gitt.

• D'Finanzéierungsquote déngt als Mechanismus fir de Präis vun éiwege Futuresverträg mat dem ënnerierdesche Präis vu Bitcoin auszegläichen. E positive Finanzéierungsquote implizéiert datt laang Positioune fir Shorts kompenséieren, während en negativen Taux weist datt Shorts fir Longs kompenséieren. Finanzéierungsraten z'erkennen an ze verstoen ass pivotal, well se de Gewënn a Verloscht vun engem Investisseur wesentlech beaflosse kënnen. Dofir ass et essentiell fir d'Finanzéierungsraten fläisseg ze iwwerwaachen wann Dir am éiwege Futurhandel engagéiert, inklusiv éiweg Bitcoin-Futures an éiweg Ether-Futures.

• De Markpräis representéiert de faire Wäert vun engem Verméigen, berechent andeems Dir Offeren a Froe Präisser iwwer verschidden Handelsplattformen berücksichtegt. Seng Roll ass d'Maartmanipulatioun entgéintzewierken, ze garantéieren datt de Präis vum Futureskontrakt mat dem ënnerierdesche Verméigen ausgeriicht ass. Dofir, wann de Maartpräis vun der Krypto Währung schwankt, passt de Markpräis vun de Futures Kontrakter deementspriechend un, e Fundament fir méi genee an informéiert Handelsentscheedungen ze bidden.

• PnL, eng Ofkierzung fir "Gewënn a Verloscht", déngt als Metrik fir potenziell Gewënn oder Verloschter am Räich ze kafen a verkafen éiweg Futures Kontrakter, wéi éiweg Bitcoin Kontrakter an éiweg Ether Kontrakter. Am Wesentlechen gëtt PnL berechent andeems d'Differenz tëscht dem Entréespräis an dem Ausgangspräis vun engem Handel bestëmmt gëtt, all Fraisen oder Finanzéierungskäschte berücksichtegt mam Kontrakt verbonnen.

• De Versécherungsfonds bannent éiwege Futures, dorënner Kontrakter wéi éiweg BTC an éiweg ETH, funktionnéiert als Schutzreserve. Säin primäre Zweck ass Händler vu potenzielle Verloschter ze schützen, déi aus abrupt Maartschwankungen entstinn. Am Wesentlechen, am Fall vun engem onerwaarten an plötzlechen Ofsenkung vum Maart, déngt d'Versécherungsfong als Puffer, trëtt an d'Verloschter ze decken a verhënnert datt d'Händler hir Positiounen mussen liquidéieren. Dëse Fonds handelt als entscheedend Sécherheetsnetz vis-à-vis vun engem liichtflüchtege an onberechenbaren Maart, ënnersträicht eng vun den adaptiven Moossnamen an der kontinuéierlecher Evolutioun vum éiwege Futurhandel fir d'Benotzerbedürfnisser ze treffen.

• Auto-Deleveraging funktionnéiert als Risikomanagementmechanismus, deen d'Zoumaache vun Handelspositioune garantéiert wann Marginfonds net genuch sinn. Einfach gesat, wann d'Positioun vun engem Händler sech ongënschteg bewegt, an hir Marginbalance ënner dem erfuerderlechen Ënnerhaltniveau fällt, wäert de Krypto-Derivataustausch automatesch hir Positioun ofleeën. Och wann dëst ursprénglech Nodeel kann schéngen, déngt et als präventiv Moossnam fir Händler ze schützen géint bezuelbare Verloschter. Et ass onbedéngt fir Eenzelpersounen, déi am éiwege Futurhandel engagéiert sinn, dorënner Kontrakter wéi éiwegt Bitcoin an éiwegt Ether, fir ze verstoen wéi d'Auto-Deleveraging hir Positiounen beaflosse kann an et als Geleeënheet profitéiere fir hir Risikomanagementstrategien ze evaluéieren an ze verbesseren.

Wéi funktionnéieren éiweg Futures Kontrakter?

Loosst eis an en hypotheteschen Szenario verdéiwen fir d'Aarbechte vun éiwege Futuren z'entdecken. Stellt Iech vir en Händler deen BTC hält. Beim Kaf vun engem Kontrakt, erwaarden se eng Erhéijung am Aklang mam BTC / USDT Präis oder eng Géigendeel Bewegung beim Verkaf vum Kontrakt. Virausgesat datt all Kontrakt e Wäert vun $1 hält, kritt een zu engem Präis vun $50,50 eng Bezuelung vun $1 an BTC. Ëmgekéiert, de Verkaf vum Kontrakt resultéiert an der Erhaalung vun $1 Wäert vu BTC zum Verkafspräis, applicabel och wann de Verkaf virum Acquisitioun ass.

Et ass entscheedend ze erkennen datt den Händler Kontrakter handelt, net BTC oder Dollar. Also, firwat eng crypto éiwege Futureshandel engagéieren, a wéi kann ee sécher sinn datt de Präis vum Kontrakt de BTC/USDT Präis reflektéiert?

D'Äntwert läit an engem Finanzéierungsmechanismus. Laang Positiounshalter kréien de Finanzéierungsquote, kompenséiert vu Kuerzpositiounshaiser wann de Kontraktpräis hannert dem BTC-Präis bleift. Dëst bitt en Ureiz fir Kontrakter ze kafen, fuerdert eng Erhéijung vum Kontraktpräis, an alignéiert et mam BTC / USDT Präis. Ëmgekéiert kënne Kuerzpositiounshaiser Kontrakter kréien fir hir Positiounen zouzemaachen, potenziell de Kontraktpräis erhéijen fir de BTC Präis ze passen.

Am Géigesaz, wann de Kontraktpräis de BTC Präis iwwerschreift, bezuelen laang Positiounshalter Kuerzpositiounshaiser. Dëst encouragéiert d'Verkeefer fir Kontrakter ofzeschléissen, d'Präisspalt ze verklengeren an et mam BTC-Präis ëmzesetzen. D'Differenz tëscht dem Kontraktpräis an dem BTC-Präis bestëmmt de Finanzéierungsquote deen een kritt oder bezilt.

Wat sinn d'Ënnerscheeder tëscht éiwege Futures Kontrakter an traditionelle Futures Kontrakter?

Perpetual Futures Kontrakter an traditionell Future Kontrakter representéieren ënnerschiddlech Variatiounen am Futureshandel, jidderee bitt eenzegaarteg Virdeeler a Risiken fir Händler an Investisseuren. Am Géigesaz zu traditionelle Géigeparteien feelen éiwege Futuresverträg e virdefinéierte Verfallsdatum, wat Händler d'Flexibilitéit gëtt fir Positiounen onbestëmmt ze halen. Zousätzlech bidden éiweg Kontrakter eng verstäerkte Flexibilitéit a Liquiditéit betreffend Marginfuerderungen a Finanzéierungskäschten. Ausserdeem benotze dës Kontrakter innovativ Mechanismen wéi Finanzéierungsraten fir eng enk Ausrichtung mam Spotpräis vum ënnerierdesche Verméigen ze garantéieren.

Trotzdem féieren éiweg Kontrakter eenzegaarteg Risiken, inklusiv Finanzéierungskäschte, déi sou dacks wéi all 8 Stonnen schwanke kënnen. Am Géigesaz, hale traditionell Futureskontrakter un fixen Verfallsdatum a kënne méi héich Marginfuerderunge matmaachen, potenziell d'Flexibilitéit vun engem Händler limitéieren an Onsécherheet aféieren. D'Wiel tëscht dëse Kontrakter hänkt schlussendlech vun der Risikotoleranz vun engem Händler, Handelsziler a herrsche Maartbedéngungen of.

Wat sinn d'Ënnerscheeder tëscht éiwege Futureskontrakter a Marginhandel?

Perpetual Futures Kontrakter a Marginhandel bidden béid Weeër fir Händler fir hir Belaaschtung op Krypto-Währungsmäert ze verstäerken, awer si divergen op bedeitend Weeër.

• Zäitframe: Perpetual Futures Kontrakter feelen en Verfallsdatum, bitt eng kontinuéierlech Handelsoptioun. Am Géigesaz, geschitt Marginhandel normalerweis bannent engem méi kuerzen Zäitframe, involvéiert Händler, déi Fongen léinen fir Positiounen fir spezifesch Dauer opzemaachen.
• Settlement: Perpetual Futures Kontrakter gi mat dem Indexpräis vun der Basisdaten Krypto-Währung ofgeschloss, wärend de Marginhandel sech baséiert op de Präis vun der Krypto-Währung am Moment wou d'Positioun zou ass.
• Leverage: Wärend béid éiweg Futuresverträg a Marginhandel Händler erméiglechen hir Maartbelaaschtung ze profitéieren, éiweg Futureskontrakter bidden allgemeng méi héich Niveauen vum Leverage am Verglach zum Marginhandel. Dës verstäerkte Leverage verstäerkt souwuel potenziell Gewënn a potenziell Verloschter.
• Fraisen: Perpetual Futures Kontrakter entstinn allgemeng eng Finanzéierungsgebühr fir Händler déi oppe Positiounen iwwer eng verlängert Period behalen. Am Géigesaz, Marginhandel involvéiert typesch Zënsen op de geléinte Fongen ze bezuelen.
• Collateral : Perpetual Futures Kontrakter mandaten Händler e spezifizéierte Betrag vu Krypto-Währung als Garantie fir eng Positioun opzemaachen, wärend Marginhandel d'Depositioun vu Fongen als Garantie erfuerdert.