Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda

Futuuridega kauplemine on muutunud dünaamiliseks ja tulutoovaks võimaluseks investoritele, kes soovivad finantsturgude volatiilsusest kasu saada. Juhtiv krüptovaluutabörs Pionex pakub üksikisikutele ja asutustele tugevat platvormi futuuridega kauplemiseks, pakkudes väravat potentsiaalselt kasumlikele võimalustele kiires digivarade maailmas. Selles põhjalikus juhendis tutvustame teile Pionexi futuuridega kauplemise põhialuseid, hõlmates põhikontseptsioone, olulist terminoloogiat ja samm-sammult juhiseid, mis aitavad nii algajatel kui ka kogenud kauplejatel sellel põneval turul navigeerida.
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda

Mis on püsifutuurilepingud?

Futuurleping hõlmab kahe poole vahelist kokkulepet vara ostmiseks või müümiseks etteantud hinnaga ja kuupäeval tulevikus. Need varad hõlmavad selliseid kaupu nagu kuld või nafta kuni finantsinstrumentideni, nagu krüptovaluutad või aktsiad. See lepinguline kokkulepe on tugev vahend võimalike kahjude leevendamiseks ja kasumi kindlustamiseks.

Pidevad futuurilepingud kujutavad endast tuletisinstrumenti, mis võimaldab kauplejatel spekuleerida alusvara tulevase hinna üle ilma tegeliku omandiõiguseta. Erinevalt tavalistest fikseeritud aegumiskuupäevaga futuurlepingutest ei aegu püsivad futuurilepingud. Järelikult saavad kauplejad oma positsioone lõputult säilitada, kasutades ära pikaajalisi turusuundumusi ja teenides potentsiaalselt märkimisväärset kasumit. Lisaks sisaldavad alalised futuurilepingud sageli eristavaid tunnuseid, nagu rahastamismäärad, mis aitavad säilitada nende hinna vastavust alusvaraga.

Eelkõige puuduvad püsifutuuridel arveldusperioodid, mis võimaldab kauplejatel hoida positsioone seni, kuni neil on piisav marginaal. Näiteks kui ostetakse püsivalt BTC/USDT hinnaga 30 000 dollarit, ei ole tehingut siduvat lepingulist aegumisaega. Kaupleja võib oma äranägemise järgi teha tehingu sulgemise kasumi tagamiseks või kahjumi haldamiseks. Kuigi USA-s on püsifutuuridega kauplemine piiratud, on püsifutuuride ülemaailmne turg märkimisväärne, moodustades eelmisel aastal peaaegu 75% kogu maailmas krüptovaluutadega kauplemisest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et püsivad futuurilepingud on väärtuslikud kauplejatele, kes soovivad krüptovaluutaturgudega kokku puutuda. Siiski on oluline mõista, et nendega kaasnevad märkimisväärsed riskid ja nendesse tuleks suhtuda ettevaatlikult.
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda

  1. Kauplemispaarid: kuvab praegused krüptovaluutade aluseks olevad lepingud. Kasutajad saavad alternatiivsetele sortidele lülitumiseks klõpsata siin.
  2. Kauplemisandmed ja rahastamismäär: praegune hind, kõrgeim ja madalaim arv, suurenemise/languse määr ja kauplemismahu andmed viimase 24 tunni kohta. Samuti tutvustage praegusi ja tulevasi rahastamismäärasid.
  3. TradingView Price Trend: K-joone diagramm, mis illustreerib praeguse kauplemispaari hinnamuutusi. Vasakul küljel saavad kasutajad klõpsata, et valida tehnilise analüüsi jaoks joonistustööriistad ja indikaatorid.
  4. Tellimusraamat ja tehinguandmed: esitage praegune tellimusraamat ja reaalajas tehingutellimuste teave.
  5. Positsioon ja võimendus: vahetage asendirežiimide vahel ja reguleerige võimenduskordajat.
  6. Tellimuse tüüp: kasutajad saavad valida piirtellimuste, turukorralduste, käivitustellimuste ja ruudustiku ostu-/müügivalikute hulgast.
  7. Juhtpaneel: võimaldab kasutajatel teha rahaülekandeid ja esitada tellimusi.
  8. Positsiooni- ja tellimusteave: praegune positsioon, avatud tellimused, ajaloolised tellimused ja tehingute ajalugu.


Kuidas Pionexis püsifutuuridega kaubelda (veebis)

1. Logige sisse Pionexi veebisaidile , navigeerige jaotisse "Futures" , klõpsates lehe ülaosas vahekaardil ja seejärel klõpsake "Futures Trading" .
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
2. Vasakpoolses servas valige Futuuride loendist BTCUSDT Perp
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
. 3. Valige positsioonirežiimide muutmiseks paremal pool "Position by Position" . Reguleerige finantsvõimenduse kordajat, klõpsates numbril. Erinevad tooted toetavad erinevaid võimenduskordajaid – lisateabe saamiseks vaadake konkreetse toote üksikasju.
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
4. Edastamismenüü avamiseks klõpsake paremal väikest plussnuppu. Sisesta soovitud summa raha ülekandmiseks Spot-kontolt Futures-kontole ja seejärel vajuta Transfer .
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
5. Positsiooni avamiseks saavad kasutajad valida nelja valiku vahel: Limit order, Market Order, Trigger Order ja Grid ostu/müük. Sisestage tellimuse hind ja kogus ning seejärel klõpsake nuppu Osta / müü.
  • Limiittellimus: kasutajad määravad ostu- või müügihinna iseseisvalt. Korraldus täidetakse ainult siis, kui turuhind ühtib määratud hinnaga. Kui turuhind ei saavuta seatud hinda, jääb limiittellimus tellimusraamatusse tehingut ootama.
  • Turukorraldus: turukorraldus hõlmab tehingu sooritamist ilma ostu- või müügihinda täpsustamata. Süsteem viib tehingu lõpule tellimuse esitamise hetkel kehtiva viimase turuhinna alusel, nõudes kasutajalt vaid soovitud tellimuse summa sisestamist.
  • Käivitustellimus: kasutajad peavad määrama käivitushinna, tellimuse hinna ja summa. Korraldus täidetakse etteantud hinna ja summaga limiitkorraldusena alles siis, kui viimane turuhind jõuab käivitushinnani.
  • Võrgustiku ost/müük: see on loodud hõlbustama positsiooni kiiret avamist mitme korralduse täitmise kaudu ruudustikus vaid ühe klõpsuga.
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
6. Tellimuse esitamisel leidke see lehe allosas olevast "Avatud tellimused" alt. Tellimusi saab tühistada enne nende täitmist. Pärast täitmist leiate need jaotisest "Positsioon" .

7. Positsioonist väljumiseks valige "Sule" .


Kuidas Pionexis (rakendus) püsifutuuridega kaubelda

1. Logige mobiilirakenduse kaudu sisse oma Pionexi kontole ja navigeerige ekraani allosas asuvasse jaotisesse "Futures"
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
. 2. Erinevate kauplemispaaride vahel vahetamiseks puudutage vasakus ülanurgas nuppu BTCUSDT Perp . Kauplemiseks soovitud futuuride leidmiseks kasutage otsinguriba või valige otse loetletud valikute hulgast.
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
3. Valige veerise režiim ja kohandage võimenduse sätteid vastavalt oma eelistustele.
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
4. Edastamismenüü avamiseks klõpsake paremal väikest plussnuppu. Sisesta summa Spot kontolt Futures kontole raha ülekandmiseks ja seejärel vajuta Transfer .
Kuidas Pionexis futuuridega kaubeldaKuidas Pionexis futuuridega kaubelda

5. Sisestage ekraani vasakus servas oma tellimuse üksikasjad. Limiittellimuse puhul esita hind ja summa; turukorralduse puhul sisestage ainult summa. Pika positsiooni algatamiseks puudutage nuppu "Osta" või lühikese positsiooni jaoks "Müüa"
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
Kuidas Pionexis futuuridega kaubelda
. 6. Pärast tellimuse esitamist, kui see ei ole kohe täidetud, leiate selle jaotisest "Avatud tellimused" . Kasutajatel on ootelolevate tellimuste tühistamiseks võimalus puudutada nuppu "Tühista" . Täidetud tellimused kuvatakse "Positsioonide" all .

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Millised on püsifutuurilepingutega kauplemise põhijooned?

Kuigi tähtajatud futuurilepingud on kauplemismaastikule hiljuti lisandunud, on need kiiresti muutunud populaarseks kauplejate seas, kes otsivad paindlikku ja mitmekülgset lähenemist spekulatiivsele kauplemisele. Olenemata sellest, kas olete kogenud kaupleja või algaja, tasub igaveste futuurilepingute keerukustesse süveneda kahtlemata.

Esialgne marginaal
  • Esialgne marginaal on minimaalne fondisumma, mis on vajalik kauplemiskontole uue positsiooni algatamiseks deponeerimiseks. Sellel marginaalil on kaks eesmärki – tagada, et kauplejad saaksid täita oma kohustusi ebasoodsate turuliikumiste korral, ning see kaitseb volatiilsete hinnakõikumiste eest. Kuigi esialgsed marginaalinõuded on börside lõikes erinevad, moodustavad need tavaliselt murdosa kaubavahetuse koguväärtusest. Likvideerimisest või lisatagatise nõudmisest hoidumiseks on oluline esialgsete tagatistasemete mõistlik juhtimine. Lisaks on kauplemiskogemuse täiustamiseks ja optimeerimiseks soovitatav olla kursis erinevate platvormide marginaalinõuete ja eeskirjadega.
Hooldusmarginaal
  • Hooldusmarginaal on minimaalsed vahendid, mida investor peab avatud positsiooni säilitamiseks oma kontol hoidma. Põhimõtteliselt on see summa, mis on vajalik püsivas futuurilepingus positsiooni säilitamiseks. Seda meedet rakendatakse selleks, et kaitsta nii börsi kui ka investorit võimalike kahjude eest. Hooldusmarginaali täitmata jätmine võib sundida krüptoderivatiivide börsi positsiooni sulgema või võtma alternatiivseid toiminguid tagamaks, et ülejäänud vahendid katavad piisavalt tekkinud kahju.
Likvideerimine
  • Likvideerimine hõlmab kaupleja positsiooni sulgemist, kui tema saadaolev marginaal langeb alla teatud künnise. Likvideerimise eesmärk on maandada riske ja vältida kauplejatel kahjumit, mis ületab nende võimekuse. Likvideerimisest kõrvalehoidmiseks on kauplejate jaoks marginaalitaseme valvas jälgimine. Seevastu teiste kauplejate jaoks võib likvideerimine olla võimalus hinnalangust võimendada, sisenedes turule madalama hinnaga.
Rahastamise määr
  • Rahastamismäär toimib mehhanismina, mis viib püsivate futuurilepingute hinna vastavusse Bitcoini alushinnaga. Positiivne rahastamismäär tähendab, et pikad positsioonid kompenseerivad lühikesi positsioone, samas kui negatiivne määr näitab, et lühikesed positsioonid kompenseerivad pikki positsioone. Rahastamismäärade tuvastamine ja mõistmine on ülioluline, kuna need võivad oluliselt mõjutada investori kasumit ja kahjumit. Seetõttu on igavese futuuriga kauplemisel, sealhulgas igavese bitcoini futuuri ja igavese eetrifutuuriga tegelemisel oluline hoolikalt jälgida rahastamismäärasid.
Märgi hind
  • Markhind esindab vara õiglast väärtust, mis on arvutatud erinevate kauplemisplatvormide ostu- ja müügihindade põhjal. Selle roll on võidelda turuga manipuleerimise vastu, tagades, et futuurilepingu hind on alusvaraga vastavuses. Järelikult, kui krüptovaluuta turuhind kõigub, kohandub futuurlepingute markhind vastavalt, andes aluse täpsemate ja teadlike kauplemisotsuste tegemiseks.
PnL
  • PnL, lühend sõnadest "kasum ja kahjum", on mõõdik potentsiaalsete kasumite või kahjumite mõõtmiseks alaliste futuurilepingute (nt igavesed bitcoini lepingud ja igavesed eetrilepingud) ostmise ja müümise valdkonnas. Sisuliselt arvutatakse PnL tehingu alg- ja väljumishinna erinevuse määramise teel, võttes arvesse lepinguga seotud tasusid või rahastamiskulusid.
Kindlustusfond
  • Püsifutuuride kindlustusfond, sealhulgas sellised lepingud nagu igavene BTC ja püsiv ETH, toimib kaitsereservina. Selle peamine eesmärk on kaitsta kauplejaid turu järskudest kõikumistest tulenevate võimalike kahjude eest. Sisuliselt toimib kindlustusfond ettenägematu ja äkilise turulanguse korral puhvrina, mis katab kahjusid ja hoiab ära kauplejate kohustuse oma positsioone likvideerida. See fond toimib muutliku ja ettearvamatu turu tingimustes üliolulise turvavõrguna, tuues esile ühe kohanduva meetme pideva futuuride kauplemise pidevas arengus, et rahuldada kasutajate vajadusi.
Automaatne finantsvõimenduse vähendamine
  • Automaatne finantsvõimenduse vähendamine toimib riskijuhtimismehhanismina, mis tagab kauplemispositsioonide sulgemise, kui tagatisraha ei ole piisav. Lihtsamalt öeldes, kui kaupleja positsioon liigub ebasoodsalt ja tema marginaalide saldo langeb alla nõutava hooldustaseme, vähendab krüptoderivatiivide börs automaatselt nende positsiooni. Kuigi see võib esialgu tunduda ebasoodne, toimib see ennetava meetmena, et kaitsta kauplejaid taskukohaste kahjude ületamise eest. Püsivate futuuridega kauplemisega, sealhulgas selliste lepingutega nagu igavene bitcoin ja igavene eeter tegelevad isikud peavad kindlasti aru saama, kuidas automaatne finantsvõimenduse vähendamine võib mõjutada nende positsioone ja kasutada seda võimalusena hinnata ja täiustada oma riskijuhtimisstrateegiaid.


Kuidas püsivad futuurilepingud töötavad?

Süveneme hüpoteetilisse stsenaariumi, et lahti harutada igavese tuleviku toimimine. Kujutage ette kauplejat, kellel on BTC. Lepingu ostmisel eeldavad nad BTC/USDT hinna tõusu või vastupidist liikumist lepingu müümisel. Arvestades, et iga lepingu väärtus on 1 dollar, tähendab ühe hinnaga 50,50 dollari omandamine BTC-s 1 dollari suurust makset. Seevastu lepingu müümisel saadakse müügihinnaga BTC 1 dollari väärtuses, mida kohaldatakse isegi siis, kui müük eelneb omandamisele.

Oluline on mõista, et kaupleja kaupleb lepingutega, mitte BTC või dollaritega. Niisiis, miks tegeleda krüptofutuuridega ja kuidas olla kindel, et lepingu hind peegeldab BTC/USDT hinda?

Vastus peitub rahastamismehhanismis. Pika positsiooni omanikud saavad rahastamismäära, mille kompenseerivad lühikese positsiooni omanikud, kui lepingu hind jääb BTC hinnast maha. See annab stiimuli lepingute ostmiseks, ajendades lepinguhinda tõstma ja viima selle vastavusse BTC/USDT hinnaga. Lühikeste positsioonide omanikud võivad vastupidi omandada lepinguid oma positsioonide sulgemiseks, mis võib potentsiaalselt tõsta lepingu hinda, et see vastaks BTC hinnaga.

Seevastu kui lepingu hind ületab BTC hinda, maksavad pika positsiooni omanikud lühikese positsiooni omanikele. See julgustab müüjaid lepinguid maha laadima, vähendades hinnalõhet ja viima selle vastavusse BTC hinnaga. Lepinguhinna ja BTC hinna erinevus määrab rahastamise määra, mida inimene saab või maksab.


Mis vahe on püsifutuurilepingutel ja traditsioonilistel futuurlepingutel?

Pidevad futuurilepingud ja traditsioonilised futuurilepingud kujutavad endast futuuride kauplemises erinevaid variatsioone, millest igaüks pakub kauplejatele ja investoritele ainulaadseid eeliseid ja riske. Erinevalt tavapärastest futuurlepingutest puudub püsifutuurlepingutel ettemääratud aegumiskuupäev, mis annab kauplejatele paindlikkuse säilitada positsioone määramata ajaks. Lisaks pakuvad tähtajatud lepingud suuremat paindlikkust ja likviidsust seoses tagatisnõuete ja rahastamiskuludega. Lisaks kasutatakse nendes lepingutes uuenduslikke mehhanisme, nagu rahastamismäärad, et tagada tihe vastavus alusvara hetkehinnaga.

Sellegipoolest toovad tähtajatud lepingud kaasa ainulaadsed riskid, sealhulgas rahastamiskulud, mis võivad kõikuda nii sageli kui iga 8 tunni järel. Seevastu traditsioonilised futuurilepingud peavad kinni fikseeritud aegumiskuupäevadest ja võivad kaasa tuua kõrgemaid marginaalinõudeid, mis võib piirata kaupleja paindlikkust ja tekitada ebakindlust. Valik nende lepingute vahel sõltub lõppkokkuvõttes kaupleja riskitaluvusest, kauplemiseesmärkidest ja valitsevatest turutingimustest.


Mis vahe on püsifutuurilepingutel ja marginaaliga kauplemisel?

Nii püsivad futuurilepingud kui ka marginaaliga kauplemine pakuvad kauplejatele võimalusi oma kokkupuudet krüptovaluutaturgudega suurendada, kuid need erinevad oluliselt.

  • Ajakava: Püsivatel futuurilepingutel puudub aegumiskuupäev, mis pakub pidevat kauplemisvõimalust. Seevastu marginaaliga kauplemine toimub tavaliselt lühema aja jooksul, kaasates kauplejad, kes laenavad raha, et avada positsioone teatud kestusega.
  • Arveldamine: Püsifutuurilepingute arveldamisel kasutatakse aluseks oleva krüptovaluuta indeksi hinda, samas kui marginaaliga kauplemine toimub krüptovaluuta hinna alusel positsiooni sulgemise hetkel.
  • Finantsvõimendus: kuigi nii püsivad futuurilepingud kui ka marginaaliga kauplemine võimaldavad kauplejatel oma turupositsiooni võimendada, pakuvad püsivad futuurilepingud üldiselt kõrgemat finantsvõimendust kui marginaalkauplemine. See kõrgendatud finantsvõimendus suurendab nii potentsiaalset kasumit kui ka võimalikku kahjumit.
  • Tasud: Püsifutuurilepingutega kaasneb tavaliselt rahastamistasu kauplejatele, kes hoiavad avatud positsioone pikema aja jooksul. Seevastu marginaalkauplemine hõlmab tavaliselt laenatud vahenditelt intressi maksmist.
  • Tagatis : Püsifutuurilepingud kohustavad kauplejaid deponeerima positsiooni avamise tagatiseks teatud koguse krüptovaluutat, samas kui marginaaliga kauplemine nõuab raha tagatisena deponeerimist.